Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2749-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 892	39 265
1.1.1	проценты полученные	16 743	11 726
1.1.2	проценты уплаченные	-6	-5
1.1.3	комиссии полученные	698 879	783 482
1.1.4	комиссии уплаченные	-638 774	-586 637
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-2	29
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы	2 057	540
1.1.9	операционные расходы	-30 287	-162 186
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 718	-7 684
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-72 120	84 295
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 057	-4 413
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 613
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	252 885	2 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-72 787	15 132
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-62 728	180 361
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-185 934	-108 785
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-33 228	123 560
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 902	323
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 902	323
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		4
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		4
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-971	82
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 101	20 168
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 982	31 781
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	64 881	51 949

Страница была полезной?