Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	21 127 623	66 054 816
100	Источники базового капитала	-6 404 548	63 892 602
100.1	Уставный капитал	-5 767 032	36 442 470
100.1.1	сформированный привилегированными акциями, в том числе:	0	0
100.1.1.1	выпущенными до 1 марта 2013 года	0	0
100.2	Эмиссионный доход	-1 815	0
100.2.1	сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе:	0	0
100.2.1.1	выпущенных до 1 марта 2013 года	0	0
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	-55 533	1 821 673
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года	0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:	0	0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
100.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
100.5.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"1 (далее - Положение Банка России № 611-П), не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
100.5.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
100.5.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
100.5.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
100.5.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
100.5.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	0
100.5.8.1	величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
100.5.8.2	величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:	-752 069	25 456 558
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
100.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
100.6.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
100.6.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
100.6.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
100.6.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
100.6.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участником банковской группы)	0	0
100.6.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	5 284 648
100.6.8.1	величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	101 920 314
100.6.8.2	величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	96 635 666
100.7	Доля малых акционеров (участников)	171 901	171 901
100.8	Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0	0
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	-24 785 488	11 012 957
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	0	1 956 253
101.1.1	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	-613 055	9 056 704
101.3	Вложения в источники базового капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы), всего, в том числе:	0	0
101.3.1	вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход	0	0
101.3.2	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0
101.3.3	вложения в иные источники базового капитала	0	0
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп", всего, в том числе:	0	0
101.4.1	существенные вложения в акции (доли) финансовых организаций	0	0
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций	0	0
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
101.4.4	вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы	0	0
101.4.5	вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций	0	0
101.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.6	Гудвил	0	0
101.7	Прибыль от выгодной покупки	0	0
101.8	Активы пенсионного плана	0	0
101.9	Нереализованная прибыль или убыток, возникающие в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы	0	0
101.10	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	-23 936 920	0
101.10.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
101.10.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
101.10.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.10.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.10.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.10.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
101.10.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
101.10.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	0
101.10.8.1	величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
101.10.8.2	величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
101.11	Убыток текущего года, всего, в том числе	-233 804	0
101.11.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
101.11.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
101.11.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.11.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.11.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
101.11.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
101.11.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
101.11.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	0
101.11.8.1	величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
101.11.8.2	величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
101.12	Отрицательная величина добавочного капитала	-1 709	0
101.13	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации	0	0
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам	0	0
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости	0	0
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)	0	0
102	Базовый капитал, итого	18 380 940	52 879 645
103	Источники добавочного капитала:	2 721	2 721
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0
103.2	Эмиссионный доход	0	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), в том числе:	0	0
103.4.1	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты	0	0
103.5	Доля малых акционеров (участников)	2 721	2 721
103.6	Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0	0
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	-1 709	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0	0
104.2	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
104.3	Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0
104.3.1	несущественные вложения в привилегированные акции	0	0
104.3.2	существенные вложения в привилегированные акции	0	0
104.3.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0
104.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего: в том числе:	0	0
104.4.1	встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации	0	0
104.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе:	0	0
104.4.2.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0	0
104.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе:	0	0
104.4.3.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0	0
104.5	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
104.6	Прибыль от выгодной покупки	0	0
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	-1 709	0
104.8	Гудвил	0	0
104.9	Активы пенсионного плана	0	0
105	Добавочный капитал, итого	2 721	2 721
106	Основной капитал, итого	18 383 661	52 882 366
200	Источники дополнительного капитала	2 743 962	13 172 454
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего: в том числе:	0	0
200.1.1	уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года	0	0
200.1.2	уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года	0	0
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0	0
200.3	Эмиссионный доход, всего: в том числе:	0	0
200.3.1	сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года	0	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года	0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	2 703 065	9 432 479
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
200.5.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
200.5.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.5.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.5.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.5.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
200.5.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	42 897
200.5.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	3 410 147
200.5.8.1	величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	24 947 862
200.5.8.2	величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	21 537 715
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0
200.6.2	величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
200.6.3	доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.6.4	доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.6.5	доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
200.6.6	безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы)	0	0
200.6.7	величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы)	0	0
200.6.8	величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе:	0	0
200.6.8.1	величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
200.6.8.2	величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0	95 000
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, в том числе:	0	0
200.7.2.1	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 173-Ф3) и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"(далее - Федеральный закон № 127-Ф3)	0	0
200.7.2.1.1	Справочно: сумма субординированного инструмента, не соответствующего требованиям Положения Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"1 (далее - Положение Банка России № 646-П), предоставленного в соответствии с Федеральным законом № 173-Ф3 и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ, сложившаяся по состоянию на 1 января 2018 года	0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)	40 897	40 897
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0	0
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки, всего, в том числе:	0	3 604 078
200.10.1	корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией (участником) банковской группы, над стоимостью активов, определенной Банком России	0	0
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной кредитной организацией (участником) банковской группы	0	0
200.12	Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности	0	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	0	0
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход	0	0
201.2	Средства, поступившие в оплату привилегированных акций головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации (участника банковской группы)	0	0
201.3	Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0
201.3.1	несущественные вложения в привилегированные акции	0	0
201.3.2	существенные вложения в привилегированные акции	0	0
201.3.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0
201.4	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего:в том числе:	0	0
201.4.1	встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации	0	0
201.4.2	несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе:	0	0
201.4.2.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0	0
201.4.3	существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: в том числе:	0	0
201.4.3.1	предоставленные финансовым организациям - нерезидентам	0	0
201.5	Вложения в иные источники дополнительного капитала	0	0
201.6	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0
201.7	Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ), всего, в том числе:	0	0
201.7.1	несущественные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0	0
201.7.2	существенные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ	0	0
201.8	Промежуточный итог	21 127 623	66 054 820
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 646-П	-1 709	4
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0	4
202.2	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением зданий)	-1 709	0
202.3	Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0
203	Дополнительный капитал, итого	2 743 962	13 172 450
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы	0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0	0
206	Прибыль от выгодной покупки, включенной в прибыль текущего года и (или) предшествующих лет, не подтвержденную аудиторской организацией	0	0
207	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого	0	0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма
Код обозначения	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
8609	0	543 067
8700	0	72 449 976
8700.1	0	72 449 976
8700.2	0	72 449 976
8703	-15 829 097	38 964 826
8703.1	-15 829 097	38 964 826
8703.2	-15 829 097	38 964 826
8704	-5 100	1 766
8704.1	-5 100	1 766
8704.2	-5 100	1 766
8705	0	1
8715	0	1 157
8718	0	-1 157
8730	-1 275 288	2 019 770
8731	-1 896 675	757 415
8733	0	3 538
8733.1	0	3 538
8733.2	0	3 538
8734	0	1 506 036
8735	0	746 542
8740	0	8 663 796
8741	0	6 417 838
8751	0	5 851 584
8752	0	2 034 745
8760	0	21 723 057
8760.1	0	21 723 057
8760.2	0	21 723 057
8761	-41 046	13 930 205
8761.1	-41 046	13 930 205
8761.2	-41 046	13 930 205
8769	0	48 880 143
8769.1	0	48 880 143
8769.2	0	48 880 143
8773	-19 249 735	504 742 860
8775	-24 785 488	11 012 957
8776	-21 081	826 352
8777	0	45 850 365
8779	0	25 661 936
8780	-665 709	66 462 823
8794	0	16 122 665
8806	0	13 369 454
8807	0	9 289 224
8808	0	112 547
8808.1	0	112 547
8808.2	0	112 547
8809	0	39 824
8809.1	0	39 824
8809.2	0	39 824
8810	-572 234	57 891 736
8810.1	-572 234	57 891 736
8810.2	-572 234	57 891 736
8811	-31 622	574 424
8812	-7 302	71 808 428
8812.1	-7 302	71 808 428
8812.2	-7 302	71 808 428
8813	-8 981 549	13 177 130
8813.1	-8 981 549	13 177 130
8813.2	-8 981 549	13 177 130
8814	0	18 683 235
8814.1	0	18 683 235
8814.2	0	18 683 235
8815	-185 322	0
8821	0	3 870 856
8822	0	5 122 386
8825	0	49 439
8825.1	0	49 439
8825.2	0	49 439
8826	0	6 659
8826.1	0	6 659
8826.2	0	6 659
8827	0	366 897
8827.1	0	366 897
8827.2	0	366 897
8828	0	508 872
8828.1	0	508 872
8828.2	0	508 872
8829	0	558 065
8829.1	0	558 065
8829.2	0	558 065
8830	0	837 098
8830.1	0	837 098
8830.2	0	837 098
8833	0	327 846
8834	0	491 406
8835	0	242 391
8835.1	0	242 391
8835.2	0	242 391
8836	0	362 493
8836.1	0	362 493
8836.2	0	362 493
8846	0	36 315 811
8847	0	1 815 790
8866	-11 341	248 947
8874	-613 055	11 012 957
8878.1	-586 000	0
8878.2	533 530	5 327 610
8879	-131 177	13 319 025
8886.2	0	1 519 818
8889.3	0	1 519 818
8902	0	18 040 819
8904	0	2 073 123
8912	0	27 449 053
8912.1	0	27 449 053
8912.2	0	27 449 053
8919	-2 988 235	54 461
8924	-104 435	47
8941	0	36 946
8941.1	0	36 946
8941.2	0	36 946
8942	-7 100	5 992 616
8945	0	11 574 785
8945.1	0	11 574 785
8945.2	0	11 574 785
8953	0	4 243 245
8953.1	0	4 243 245
8953.2	0	4 243 245
8960	0	1 126 622
8960.1	0	1 126 622
8960.2	0	1 126 622
8961	0	1 575 137
8962	0	19 110 735
8964	-4 245 671	22 586 455
8964.1	-4 245 671	22 586 455
8964.2	-4 245 671	22 586 455
8973	0	10 754
8974	0	251 067
8974.1	0	251 067
8974.2	0	251 067
8982	-2 402 235	48 001
8998	-17 135 475	69 769 307
9902	0	4
9920	-41 046	13 930 205
9923	-41 046	13 930 205
9926	-41 046	13 930 205

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма
Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
Ариск0	0	79 233 770
Ар1.1	0	79 776 837
Ар1.2	0	79 776 837
Ар1.0	0	79 776 837
Ар2.1	-849 134	5 483 990
Ар2.2	-849 134	5 483 990
Ар2.0	-849 134	5 483 990
Ар3.1	0	563 311
Ар3.2	0	563 311
Ар3.0	0	563 311
Ар4.1	-13 067 766	251 821 194
Ар4.2	-13 067 766	251 821 194
Ар4.0	-13 067 766	256 326 287
Ар5.1	0	0
Ар5.2	0	0
Ар5.0	0	0
Кф	0	1
ПК1	-1 896 675	26 809 388
ПК2	-1 896 675	26 809 388
ПК0	-1 896 675	26 809 388
Кинс	-586 000	6 460
Кскр	-17 031 040	69 769 260
БК	-131 177	13 319 025
ПР1	-584	5 699 549
ПР2	-584	5 699 549
ПР0	-584	5 699 549
ОПР1	-584	1 087 700
ОПР2	-584	1 087 700
ОПР0	-584	1 087 700
СПР1	0	4 611 849
СПР2	0	4 611 849
СПР0	0	4 611 849
ФР1	0	32 521
ФР2	0	32 521
ФР0	0	32 521
ОФР1	0	16 261
ОФР2	0	16 261
ОФР0	0	16 261
СФР1	0	16 261
СФР2	0	16 261
СФР0	0	16 261
ВР	0	550
РР1	-7 302	71 808 428
РР2	-7 302	71 808 428
РР0	-7 302	71 808 428
ТР	0	12 054
ОТР	0	638
ДТР	0	11 415
ГВР(ТР)	0	0
ГВР(ВР)	0	550
ГВР(ПР)	0	0
ГВР(ФР)	0	0
КРФсп0	-41 046	13 930 205
КРФсп1	-41 046	13 930 205
КРФсп2	-41 046	13 930 205
КРФмп0	0	0
КРФмп1	0	0
КРФмп2	0	0
КРФрп0	0	0
КРФрп1	0	0
КРФрп2	0	0
АРфр	5 535 753	493 729 903
КРВфр	-665 709	66 462 823
КРСфр	-21 081	826 352
РКЦБфр	0	71 512 301
АРС1	0	0
АРС2	0	0
АРС0	0	0
АРБ1	0	0
АРБ2	0	0
АРБ0	0	0
АРМБР	0	0
АРкорп	0	0
АРМСП	0	0
АРЦК	0	0
АРФЛ	0	0
АРпр1	0	0
АРпр2	0	0
АРпр0	0	0
БК2.1	0	0
БК2.2	0	0
БК2.0	0	0
ПК2.1	0	0
ПК2.2	0	0
ПК2.0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	0	607 748 308
Н20.1	0	603 243 215
Н20.2	0	603 243 215
Н20.4	0	627 682 416
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0		591 051 261
Н20.1		586 546 168
Н20.2		586 546 168
Н20.4		632 531 379

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	11,18
Н20.1	9,02
Н20.2	9,02
Н20.4	8,36
Н22	105,62
H28

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	2,500	2,500
2	Антициклическая	0,012	0,012
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			2,512

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,016

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	397 671 061
2	АРГЕНТИНА	0,000	0
3	АВСТРАЛИЯ	0,000	0
4	БЕЛЬГИЯ	0,000	3 481
5	БРАЗИЛИЯ	0,000	0
6	КИТАЙ	0,000	0
7	ФРАНЦИЯ	0,000	0
8	ГЕРМАНИЯ	0,000	0
9	ГОНКОНГ	1,000	0
10	ИНДИЯ	0,000	8
11	ИНДОНЕЗИЯ	0,000	0
12	ИТАЛИЯ	0,000	0
13	ЯПОНИЯ	0,000	64
14	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	0,000	0
15	ЛЮКСЕМБУРГ	0,500	10 470 095
16	МЕКСИКА	0,000	0
17	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	3 938 439
18	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	0,000	0
19	СИНГАПУР	0,000	0
20	ЮЖНАЯ АФРИКА	0,000	0
21	ИСПАНИЯ	0,000	0
22	ШВЕЦИЯ	0,000	0
23	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	0
24	ТУРЦИЯ	0,000	265 339
25	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,000	6 141 583
26	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	1 260 852
27	НОРВЕГИЯ	1,000	0
28	КАНАДА	0,000	0
29	АЗЕРБАЙДЖАН	0,000	50
30	АРМЕНИЯ	0,000	13
31	БЕЛАРУСЬ	0,000	170
32	ДЖЕРСИ	0,000	589
33	ИЗРАИЛЬ	0,000	84
34	ИРЛАНДИЯ	0,000	14 675 323
35	КАЗАХСТАН	0,000	10
36	КИРГИЗИЯ	0,000	68
37	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	0,000	65
38	УКРАИНА	0,000	348

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 434 427 642

Страница была полезной?