Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	0
2	Средства в центральных банках	0	2 138 622
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 138 622
2.1.1	Обязательные резервы	0	511 380
3	Средства в кредитных организациях	-6 016 358	1 424 950
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-15 214 790	114 322 238
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-15 214 790	99 229 715
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	3 736 876
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-15 214 790	95 492 839
4.2	долговые ценные бумаги	0	15 092 523
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-478 695	22 737 651
5.1	долговые ценные бумаги	-478 695	21 623 146
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 114 505
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 738 589
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 738 589
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	2 738 589
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 577 020	6 117
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 873 295
9.1	инвестиционное имущество	0	320 728
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	493 271
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	493 271
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	856 153
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	827 928
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	130 518
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	697 410
12	Прочие активы	-1 301 288	1 148 136
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-25 588 151	147 739 022
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-21 716 422	124 442 572
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	25 283 680
15.3	средства кредитных организаций	-14 487 316	62 879 309
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 750 411	19 925 449
15.5	средства физических лиц	0	1 229 929
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-478 695	15 124 205
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	23 030
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	23 030
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4 291 046	3 018 561
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-28 794	927 316
21	Всего обязательств	-26 036 262	128 411 479
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-2 450 000	24 240 050
22.1	в базовый капитал	-2 450 000	24 240 050
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44 615	-38 804
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	156	1 116 355
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	156	113 075
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	2 853 340	-5 990 058
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-824 133	-535 079
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	448 111	19 327 543

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 463 676	19 979 871
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	17 152 983	18 655 324
1.2	долговые ценные бумаги	310 693	1 324 547
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	113 075	40 723
2.1	долговые ценные бумаги	113 075	40 723
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 096
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	17 576 751	20 023 690
7	Прочие активы	878 686	894 166
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	18 455 437	20 917 856

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 656 725
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	18 655 324
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 262 532
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	738 869
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-116 630

Страница была полезной?