Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 131 163
2	Средства в центральных банках		23 581 900
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		23 581 900
2.1.1	Обязательные резервы		1 549 937
3	Средства в кредитных организациях	-40 890	2 257 038
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-67 012	137 624 720
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-67 012	124 259 388
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		3 141 025
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-67 012	121 118 363
4.2	долговые ценные бумаги		13 365 332
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-557 732	21 442 459
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-557 732	21 442 458
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		9 577 529
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 439 923
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	640 339	640 339
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	617 457	6 560 222
9.1	инвестиционное имущество	617 457	617 457
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	520	3 173 079
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	520	3 163 816
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	39 618	1 237 575
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 807 623	201 682 500
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 914 056	168 016 577
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-169 383	19 808 925
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-970 442	33 525 474
15.5	средства физических лиц		108 146 678
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-774 231	6 535 500
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		272
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		9
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	6 077	42 626
17.1	отложенные налоговые обязательства	6 077	10 741
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	9 651	4 532 265
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 151	447 450
21	Всего обязательств	-1 900 479	173 039 190
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	13 436 524
22.1	в базовый капитал	-20	13 436 024
22.2	в добавочный капитал		500
23	Эмиссионный доход		11 979 567
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		18 658
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		462 910
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	64 637	2 717 412
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	4 586	-426 162
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	28 240	28 240
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	92 857	28 643 311

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 763 320	19 669 123
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	21 763 320	19 669 123
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	21 763 320	19 669 123
7	Прочие активы	4 519 529	4 402 114
9	Всего	26 282 849	24 071 237

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	25 099 482
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 669 123
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4 402 114
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 028 245
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	647 491

Страница была полезной?