Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, город Москва, наб Космодамианская, д. 52 стр. 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 026 976
2	Средства в центральных банках	0	4 397 885
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 397 885
2.1.1	Обязательные резервы	0	686 545
3	Средства в кредитных организациях	-107 271	3 742 711
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-85 656	65 964 837
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-85 656	65 964 837
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 017 036
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-87 994	61 945 463
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 440 355
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 440 355
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	13 958 986
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	12 940 215
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	1 018 212
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-154 934	18
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 555 688
9.1	инвестиционное имущество	0	462 034
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	198	100 377
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	198	100 377
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	230 815
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	230 585
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	355
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	230 230
12	Прочие активы	-198	614 007
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	57 455
14	Всего активов	-347 861	95 090 110
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-184 701	71 226 789
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-184 701	255 539
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	19 356 349
15.5	средства физических лиц	0	49 838 794
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 776 107
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	6 865
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 202 112
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	988 641
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-50	637 030
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 007	209 280
21	Всего обязательств	-185 758	73 282 076
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-204 003	3 191 245
22.1	в базовый капитал	-204 003	3 191 245
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	160 766
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 397 332
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	530 619
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-6 440	15 863 295
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-6 440	1 972 065
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	48 340	48 340
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-162 103	21 808 034

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 685 748	3 685 748
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 685 748	3 685 748
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5 479	5 479
2.1	долговые ценные бумаги	5 479	5 479
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 691 227	3 691 227
7	Прочие активы	378 598	378 598
8	Прочие обязательства	187 440	187 440
9	Всего	4 257 265	4 257 265

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 257 265
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 668 260
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	384 077
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	187 440
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17 488
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?