Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Датабанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	734 591
2	Средства в центральных банках	545 772
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	471 056
2.1.1	Обязательные резервы	74 716
3	Средства в кредитных организациях	326 859
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 707 292
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	9 707 292
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	44 212
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	9 663 080
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	27 390
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	13
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	364 902
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	45 213
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	45 213
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	24 034
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	46 025
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	54 061
14	Всего активов	11 876 152
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 433 608
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	107 203
15.3	средства кредитных организаций
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 962 870
15.5	средства физических лиц	8 363 535
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	22 963
17.1	отложенные налоговые обязательства	22 963
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	58 595
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2 601
21	Всего обязательств	10 517 767
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	341 616
22.1	в базовый капитал	341 616
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	58 357
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	17 081
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	941 331
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	16 419
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 358 385

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	629 169	799 037
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	629 169	799 037
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	629 169	799 037
7	Прочие активы	68 908	68 908
8	Прочие обязательства	2 601	54 783
9	Всего	700 678	922 728

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	922 728
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	721 850
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	146 095
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	54 783
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	695

Страница была полезной?