Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Дальневосточный банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-1	3 255 044
2	Средства в центральных банках		578 398
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		578 398
2.1.1	Обязательные резервы		224 341
3	Средства в кредитных организациях		3 451 341
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-308 969	32 072 569
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-308 969	31 800 873
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-300 740	0
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-8 229	31 800 873
4.2	долговые ценные бумаги		271 696
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		225 900
5.1	долговые ценные бумаги		225 900
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги		0
5.3	кредиты (займы)		0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 314 722
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1 314 722
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.3	кредиты (займы)		0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-17 254	2 300
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 135 248
9.1	инвестиционное имущество		55 700
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		182 449
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		182 449
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:	1 940	28 335
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	1 940	2 014
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	1 940	2 014
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		0
12	Прочие активы		142 470
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		4 165
14	Всего активов	-324 284	42 392 941
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-585 616	32 327 373
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		23 447
15.3	средства кредитных организаций		157 648
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-585 616	16 994 682
15.5	средства физических лиц		15 136 894
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		14 702
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц		0
16.3	средства кредитных организаций		0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		84 462
17.1	отложенные налоговые обязательства		84 271
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:		414 966
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		13 412
21	Всего обязательств	-585 616	32 840 213
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-10	139 023
22.1	в базовый капитал	-10	139 023
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		639 952
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 950
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		591 880
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		71
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		71
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		0
33	Прибыль (убыток)	259 464	8 184 874
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-323 303	342 322
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 878	1 878
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	261 332	9 552 728

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 336 109	6 037 636
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 336 023	6 037 636
1.2	долговые ценные бумаги	86	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	71	0
2.1	долговые ценные бумаги	71	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		17 772
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		17 772
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 336 180	6 055 408
7	Прочие активы	24 112	53 863
8	Прочие обязательства	11 778	164 976
9	Всего	3 372 071	6 274 247

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 274 247
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 037 636
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	71 635
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	164 976
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	9 897

Страница была полезной?