Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Датабанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

646

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ленина, 30

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	873 967
2	Средства в центральных банках	949 888
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	881 617
2.1.1	Обязательные резервы	68 271
3	Средства в кредитных организациях	169 822
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 035 015
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	8 035 015
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	41 993
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	7 993 022
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 128 844
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	15
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	341 015
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	50 470
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	50 470
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	2 521
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	34 836
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	59 725
14	Всего активов	11 646 118
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 202 658
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 343 771
15.5	средства физических лиц	7 858 887
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	12 604
17.1	отложенные налоговые обязательства	11 744
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	37 221
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2 406
21	Всего обязательств	10 254 889
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	341 616
22.1	в базовый капитал	341 616
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	58 666
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	17 081
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	973 866
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	230 091
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 391 229

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	586 347	688 677
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	586 347	688 677
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	586 347	688 677
7	Прочие активы	12 912	12 912
8	Прочие обязательства	2 406	67 904
9	Всего	601 665	769 493

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	769 493
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	631 261
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	70 328
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	67 904
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	6 143

Страница была полезной?