Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Дальневосточный банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 845 794
2	Средства в центральных банках	0	803 308
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	803 308
2.1.1	Обязательные резервы	0	237 247
3	Средства в кредитных организациях	0	1 302 617
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-242 453	34 909 675
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-242 453	34 638 191
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-247 015	5 277 085
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	4 562	29 361 106
4.2	долговые ценные бумаги	0	271 484
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	215 446
5.1	долговые ценные бумаги	0	215 446
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 023 631
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	1 023 631
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-15 784	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 130 095
9.1	инвестиционное имущество	0	62 037
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	170 735
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	170 735
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:	-12 348	65 963
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-12 348	1 672
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-12 348	1 672
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	99 111
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	4 966
14	Всего активов	-270 585	42 571 341
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-770 520	32 779 745
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	10 028
15.3	средства кредитных организаций		393 124
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-770 520	18 815 811
15.5	средства физических лиц	0	13 545 750
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	15 032
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 831
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	359 514
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	15 648
21	Всего обязательств	-770 520	33 156 738
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-10	139 023
22.1	в базовый капитал	-10	139 023
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	639 952
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-21 602
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	598 662
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	73
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	73
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	497 905	8 056 455
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-84 862	57 743
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	2 039	2 039
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	499 934	9 414 602

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 135 452	3 712 816
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 135 364	3 712 816
1.2	долговые ценные бумаги	88	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	73	0
2.1	долговые ценные бумаги	73	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		9 298
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		9 298
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 135 525	3 722 114
7	Прочие активы	40 556	183 756
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	3 176 081	3 905 870

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 905 870
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 712 941
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	58 220
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	134 709
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	3 973

Страница была полезной?