Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент Металлинвест-1')	Участник 2 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МЕТАЛЛИНВЕСТ-2')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	997 289			0	997 289
2	Средства в центральных банках	4 972 687			0	4 972 687
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 972 687			0	4 972 687
2.1.1	Обязательные резервы	494 682			0	494 682
3	Средства в кредитных организациях	5 717 076	317 597	279 290	-11 452	6 302 511
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	21 547 626			-102 138	21 445 488
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	10 265			0	10 265
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	21 537 361			-102 138	21 435 223
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	3 052 989			0	3 052 989
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	53 854 799	1 937 044	2 459 662	-979 585	57 271 920
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	9 715 849			0	9 715 849
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	44 138 950	1 937 044	2 459 662	-979 585	47 556 071
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 264 915			0	1 264 915
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	0			0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	323 351			0	323 351
10	Основные средства и материальные запасы	1 752 010			0	1 752 010
10.1	Инвестиционное имущество	739			0	739
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	16 564			0	16 564
11.1	Гудвил	0			0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	16 564			0	16 564
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0			0	0
12	Налоговые активы	10 811			0	10 811
12.1	Отложенные налоговые активы	0			0	0
13	Прочие активы	358 558	27 835	28 053	-21 197	393 249
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	425 462			0	425 462
15	Всего активов	94 294 137	2 282 476	2 767 005	-1 114 372	98 229 246
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0			0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0			0	0
17	Средства кредитных организаций	6 475 252	615 400	380 695	-996 095	6 475 252
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 548 282			-11 452	75 536 830
18.1	Вклады физических лиц	38 173 799			0	38 173 799
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	79 210			0	79 210
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	79 210			0	79 210
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0			0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	1 122 120	1 625 699	2 354 187	-101 187	5 000 819
21	Налоговые обязательства, в том числе:	20 903			0	20 903
21.1	Отложенные налоговые обязательства	20 903			0	20 903
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0			0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0			0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0			0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0			0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 106 997	21 941	27 656	-22 496	1 134 098
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0			0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0			0	0
24	Резервы на возможные потери	602 562			0	602 562
25	Всего обязательств	84 955 326	2 263 040	2 762 538	-1 131 230	88 849 674
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 140 000	10	10	0	1 140 020
26.1	в базовый капитал	1 129 100			0	1 129 100
26.2	в добавочный капитал	0			0	0
27	Эмиссионный доход	2 240 000			0	2 240 000
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0			0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	40 171			0	40 171
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	64 507			0	64 507
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0			0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0			0	0
33	Прибыль (убыток)	3 499 432	19 426	4 457	16 858	3 540 173
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	640 560	-4 942	4 457	10 533	650 608
34	Прочие компоненты в составе капитала	2 354 701			0	2 354 701
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	2 354 701			0	2 354 701
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0			0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	9 338 811	19 436	4 467	16 858	9 379 572

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?