Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	51
Негосударственным коммерческим организациям	11112	396 251
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	143
Гражданам (физическим лицам)	11115	56 163
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	615
Физическим лицам-нерезидентам	11117	292
Кредитным организациям	11118	19 011
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	472 526
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	323
Негосударственных коммерческих организациях	11212	16
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	4 462
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	4 801
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	109
В банках-нерезидентах	11303	1 541
Итого по символам 11301-11303	11300	1 650
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	12 531
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 179
Банка России	11503	607
Кредитных организаций	11504	53 146
Прочие долговые обязательства	11505	10 061
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	80 524
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	17 864
Векселям прочих резидентов	11604	0
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	17 864
Итого по разделу 1	11000	577 365
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	4 942
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	24 199
Итого по символам 12101-12102	12100	29 141
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	386 945
Итого по символу 12201	12200	386 945
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 577
Итого по символу 12301	12300	3 577
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	20
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 211
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 023
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	2 254
Итого по разделу 2	12000	421 917
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	999 282
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	702
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	337
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	7 994
Прочих ценных бумаг	13105	4 319
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	13 352
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4
Итого по символу 13201	13200	4
Итого по разделу 3	13000	13 356
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	25
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	25
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	25
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	629 433
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	3 126
Итого по символам 15101-15103	15100	632 559
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	6 338
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	6 338
Итого по разделу 5	15000	638 897
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	2 085
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	2 085
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 968
По другим операциям	16203	85 869
Итого по символам 16201-16203	16200	87 837
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	3 739
От выбытия (реализации) имущества	16302	99
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	16
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 296 222
Прочие операционные доходы	16306	283
Итого по символам 16301-16306	16300	1 300 359
Итого по разделу 6	16000	1 390 281
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	2 042 559
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	667
По другим банковским операциям и сделкам	17102	74
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0
Итого по символам 17101-17103	17100	741
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 767
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	5 767
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	98
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	123
Другие доходы	17306	28
Итого по символам 17301-17306	17300	249
Итого по разделу 7	17000	6 757
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	6 757
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 048 598
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	760
Кредитных организаций	21102	39 809
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	40 569
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	114
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	114
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	4 750
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	46 652
Негосударственных коммерческих организаций	21312	29 655
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	314
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	81 371
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	1 058
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	1 306
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	6 140
Итого по символам 21401-21417	21400	8 504
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	2 950
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	2 950
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	66 127
Нерезидентов	21602	448
Итого по символам 21601-21602	21600	66 575
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	8
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	8
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	43 165
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	43 278
Итого по символам 21801-21804	21800	86 443
Итого по разделу 1	21000	286 534
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	355 658
Итого по символу 22101	22100	355 658
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	16
Итого по символам 22201-22203	22200	16
Итого по разделу 2	22000	355 674
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	642 208
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	13 438
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	51
Банка России	23103	203
Кредитных организаций	23104	7 195
Прочих ценных бумаг	23105	5 176
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	26 063
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	26 063
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	37 846
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	627 683
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	2 989
Итого по символам 24101 - 24103	24100	668 518
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	4 233
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	4 233
Итого по разделу 4	24000	672 751
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	2 295
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	2 295
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 422
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 822
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	524
По другим операциям	25206	980
Итого по символам 25201-25206	25200	8 748
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 437 148
Прочие операционные расходы	25303	113
Итого по символам 25301-25303	25300	1 437 261
Итого по разделу 5	25000	1 448 304
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	125 167
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	20 856
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	113
Итого по символам 26101-26104	26100	146 136
2. Амортизация
По основным средствам	26201	6 548
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	4
Итого по символам 26201-26203	26200	6 552
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 415
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	3 132
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	53 676
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 903
По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 108
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	149
Итого по символам 26301-26307	26300	81 383
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	67
Служебные командировки	26402	182
Охрана	26403	3 399
Реклама	26404	2 705
Представительские расходы	26405	62
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	5 570
Судебные и арбитражные издержки	26407	10
Аудит	26408	750
Публикация отчетности	26409	21
Страхование	26410	1 101
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	10 890
Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 730
Итого по символам 26401-26412	26400	35 487
Итого по разделу 6	26000	269 558
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	2 416 676
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	60
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0
Итого по символам 27101-27103	27100	60
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	337
По другим банковским операциям и сделкам	27202	2
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0
Итого по символам 27201-27203	27200	339
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	700
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	4 079
Итого по символам 27301-27308	27300	4 779
Итого по разделу 7	27000	5 178
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	5 178
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	15 868
Итого по символу 28101	28100	15 868
Итого по разделу 8	28000	15 868
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 079 930
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	0
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	31 332
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?