Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1623

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	164 713
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	33 127
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	76
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	57 169
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	28 160
Негосударственным финансовым организациям	11111	55 803
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 513 690
Негосударственным некомерческим организациям	11113	6 499
Индивидуальным предпринимателям	11114	23 552
Гражданам (физическим лицам)	11115	25 387
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	55
Физическим лицам-нерезидентам	11117	19
Кредитным организациям	11118	102 630
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	4 200
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	910
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	82
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	5
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	2 082
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	261
Гражданами (физическими лицами)	11215	7
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	588
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	395
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	6 677
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	63
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	20 103
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	38
Индивидуальных предпринимателей	11314	1 017
Граждан (физических лиц)	11315	891
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	353
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	1 350
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	8 835
В банках-нерезидентах	11503	2 387
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	859
В кредитных организациях	11602	256
В банках-нерезидентах	11603	8 541
Итого по подразделу	11000	2 070 788
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	10 862
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	15 531
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	172 596
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	302
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	4 750
Прочим векселям	12304	21 399
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	8 713
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	1 330
Кредитных организаций	12403	3 223
Прочих ценных бумаг	12404	603 014
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	2 257
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	846
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	138 009
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	48 882
Итого по подразделу	12000	1 031 714
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	88 716
По операциям на валютных биржах	13102	1 827
По другим операциям	13103	4 896 393
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 443 970
Итого по подразделу	13000	8 430 906
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	4 344
Расчетным операциям	16104	34
Другим операциям	16105	0
Итого по подразделу	16000	4 378
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	4 402 262
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	52 248
По другим операциям	17103	2 603 931
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	138 042
По операциям инкассации	17202	19 337
По расчетным операциям	17203	504 923
По выданным гарантиям	17204	67 752
По другим операциям	17205	115 102
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	374
От списания кредиторской задолженности	17302	465
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	413
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	35
От операций с драгоценными металлами	17305	2 828
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	102
От сдачи имущества в аренду	17307	1 554
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	567 395
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	4
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	632 427
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	343
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	8 948
Другие доходы	17318	14 923
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	9 133 408
Всего доходов	10000	20 671 194
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	70 768
Банкам-нерезидентам	21103	65 539
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	136 307
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	340
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	1 641
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	54
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	172
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1 304
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	36
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 555
Негосударственным коммерческим организациям	22108	30 250
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	402
Кредитным организациям	22110	110 065
Банкам-нерезидентам	22111	2
Индивидуальным предпринимателям	22112	184
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	5
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	62
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	7 736
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	2 414
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	38 324
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	520
Негосударственным финансовым организациями	22211	5 079
Негосударственным коммерческим организациям	22212	32 509
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	10 904
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	21 617
Кредитным организациям	22215	17 662
Банкам-нерезидентам	22216	4
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	5 648
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	1
Итого по подразделу	22000	288 490
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	196 911
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 951
Итого по подразделу	23000	198 862
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	143 149
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	1 042
Дискотный расход по векселям	24105	233 023
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	55 075
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	18 891
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	397 507
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	20
Итого по подразделу	24000	848 707
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	7 723
По операциям на валютных биржах	25102	2 484
По другим операциям	25103	4 850 690
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 367 579
Итого по подразделу	25000	8 228 476
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	876 953
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	190 555
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	8 679
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	7
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1 150
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	1 541
Итого по подразделу	26000	1 078 885
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	14
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	48
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	502
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	34
Итого по подразделу	28000	565
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	4 873 121
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	52 171
По другим операциям	29103	2 574 447
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	20
По операциям инкассации	29202	8 347
По расчетным операциям	29203	74 465
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	1 833
По другим операциям	29205	30 274
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	89 947
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	6 594
Расходы по совершению расчетных операций	29303	0
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	26 759
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	91 547
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	61 435
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	334
нематериальным активам	29314	3
Типографские и канцелярские расходы	29315	22 185
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	29 573
Содержание зданий и сооружений	29317	21 406
Расходы по охране	29318	82 629
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	408
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	59 370
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	6 122
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	19 337
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	2 701
на представительские расходы	29324	1 120
на командировочные расходы	29325	5 547
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	1 134
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	17 677
Прочие расходы	29329	4 950
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 227
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 203
По списанию дебиторской задолженности	29402	211
По доставке банковских документов	29403	124
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 633
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	10
Арендная плата	29406	188 020
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	488 326
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	757 151
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	301
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	60 051
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	57
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	35
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 886
Расходы по публикации отчетности	29422	223
Другие расходы	29423	51 323
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	9 717 034
Всего расходов	20000	20 497 326
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	173 868
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	478 065
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	24
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	792 507
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	18
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	140 574

Страница была полезной?