Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 1999 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"

Регистрационный номер

122

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (бал. счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	2 531
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 685
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	407
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 560
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	363
Негосударственным финансовым организациям	11111	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	167 715
Негосударственным некомерческим организациям	11113	266
Физическим лицам предпринимателям	11114	3
Гражданам (физическим лицам)	11115	3 025
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	8 375
Физическим лицам-нерезидентам	11117	15
Кредитным организациям	11118	33
Банкам-нерезидентам	11119	1
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	136
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	35
Финансовыми организациями находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	11
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	321
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	35
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	153
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	277
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	643
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	38
Физических лиц-предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	25
Юридических лиц-нерезидентов	11316	564
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	70
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	18 881
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	22 374
В банках-нерезидентах	11503	37 414
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	63 830
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	8 912
В банках-нерезидентах	11603	29 189
Итого по подразделу	11000	372 888
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	5 825
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	0
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	95
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи ценных бумаг
Российской Федерации	12401	107
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	0
Кредитных организаций	12403	0
Прочих ценных бумаг	12404	236
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	0
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	0
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	1 080
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	372
Доходы по операциям РЕПО	12604	0
Итого по подразделу	12000	7 715
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	71 441
По операциям на валютных биржах	13102	15
По другим операциям	13103	363
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	58 147
Итого по подразделу	13000	129 966
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	44
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	44
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	19
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	120
Итого по подразделу	16000	139
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	42 829
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	724
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	15 812
По операциям инкассации	17202	1 575
По расчетным операциям	17203	18 182
По выданным гарантиям	17204	3 009
По другим операциям	17205	3 863
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	69
От списания кредиторской задолженности	17302	178
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	1 197
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	0
От сдачи имущества в аренду	17307	36 810
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	115
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	4 981
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	416
Другие доходы	17318	8 419
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	58
Итого по подразделу	17000	138 237
Всего доходов	10000	648 989
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	0
Банкам-нерезидентам	21103	48 428
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	48 428
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	33 951
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 971
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	116
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	2 590
Негосударственным финансовым организациям	22107	32
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	7 094
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	953
Кредитным организациям	22110	54 964
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	8
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	350
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	13 005
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	562
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	1 244
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	153
Негосударственным финансовым организациями	22211	843
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	3 891
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	2 910
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 298
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	1 230
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	1 457
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	9
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	1 550
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	6 077
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	51
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	136 309
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	40 946
Физическим лицам-нерезидентам	23103	433
Итого по подразделу	23000	41 379
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	1
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	2 502
Дисконтный расход по векселям	24105	73 587
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	0
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	0
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	151
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 060
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Итого по подразделу	24000	78 301
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 319
По операциям на валютных биржах	25102	11 839
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	87 092
Итого по подразделу	25000	101 250
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	18 864
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	8 035
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	534
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	541
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	102
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1 202
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	3 934
Итого по подразделу	26000	33 212
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	79
за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	1
Другие нарушения	28111	20
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	101
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	72 663
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	2 350
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	110
По операциям инкассации	29202	521
По расчетным операциям	29203	3 473
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	787
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	9 084
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	352
Расходы по совершению расчетных операций	29303	127
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 014
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	7 903
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	6 635
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	2 861
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	3 451
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	323
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	967
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	753
нематериальным активам	29314	1 694
Типографские и канцелярские расходы	29315	598
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	1 139
Содержание зданий и сооружений	29317	4 107
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	4 341
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	65
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	4 755
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	134
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	460
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	597
на представительские расходы	29324	1 021
на командировочные расходы	29325	291
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	82
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	2 063
Прочие расходы	29329	345
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	72
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	48
По списанию дебиторской задолженности	29402	41
По доставке банковских документов	29403	191
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	2 520
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	29 309
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	1 810
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	43
Расходы по аудиторским проверкам	29421	2 717
Расходы по публикации отчетности	29422	408
Другие расходы	29423	5 723
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	4
Итого по подразделу	29000	171 271
Всего расходов	20000	610 251
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	38 738
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	38 621
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	5
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	6 900
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	6 783

Страница была полезной?