• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 105
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 62 136
Негосударственным коммерческим организациям 11112 486 127
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 0
Гражданам (физическим лицам) 11115 14 444
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 12 653
Банкам-нерезидентам 11119 1 378 537
Итого по символам 11101-11119 11100 1 957 005
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 0
Банках-нерезидентах 11216 14 722
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 14 723
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 15
В банках-нерезидентах 11303 12 899
Итого по символам 11301-11303 11300 12 914
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 174 812
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 454 778
Итого по символам 11401-11403 11400 629 590
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 14 120
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 960
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 713 060
Прочие долговые обязательства 11505 332 723
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 579
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 1 079 442
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 582
Векселям прочих резидентов 11604 7 636
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 8 218
Итого по разделу 1 11000 3 701 892
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 24 155
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 72 878
Итого по символам 12101-12102 12100 97 033
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 73 211 089
Итого по символу 12201 12200 73 211 089
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 68 435
Итого по символу 12301 12300 68 435
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 379
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 0
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 978 184
Итого по символам 12401-12406 12400 3 009 563
Итого по разделу 2 12000 76 386 120
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 80 088 012
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 984
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 720 213
Прочих ценных бумаг 13105 185 850
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 31 864
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 939 129
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0
Итого по символу 13201 13200 0
Итого по разделу 3 13000 939 129
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 7 601
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 26 163 721
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 26 171 322
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 5 322
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 5 454
Итого по символам 15201-15204 15200 10 776
Итого по разделу 5 15000 26 182 098
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 677
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 677
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 550
По другим операциям 16203 678 766
Итого по символам 16201-16203 16200 789 316
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 40 282
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 663
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 703 883
Прочие операционные доходы 16306 1 686
Итого по символам 16301-16306 16300 747 514
Итого по разделу 6 16000 1 537 507
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 28 658 734
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400
По другим банковским операциям и сделкам 17102 274
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250
Итого по символам 17101-17103 17100 924
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 0
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 684
Итого по символам 17201-17203 17200 122 020
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 81 248
Итого по символам 17301-17306 17300 81 248
Итого по разделу 7 17000 204 192
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 204 192
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 950 938
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 16 456
Кредитных организаций 21102 797 349
Банков-нерезидентов 21103 35 289
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 849 094
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 1 177
Негосударственных коммерческих организаций 21208 45 421
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 11
Кредитных организаций 21210 3 700
Банков-нерезидентов 21211 7 025
Индивидуальных предпринимателей 21212 7
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 9
Юридических лиц-нерезидентов 21214 19 199
Итого по символам 21201-21214 21200 76 549
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 114
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 930
Негосударственных коммерческих организаций 21312 672 694
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 23 312
Кредитных организаций 21315 98
Банков-нерезидентов 21316 713
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 708 861
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 9
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 258
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 20 264
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 31 531
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 4 851
Нерезидентов 21502 5
Итого по символам 21501-21502 21500 4 856
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 148 908
Нерезидентов 21602 0
Итого по символам 21601-21602 21600 148 908
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 24
Нерезидентов 21702 97
Итого по символам 21701-21702 21700 121
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 76 442
Итого по символам 21801-21804 21800 76 442
Итого по разделу 1 21000 1 896 362
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 75 706 599
Итого по символу 22101 22100 75 706 599
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 75 706 599
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 602 961
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 12 445
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 11 957
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 1 056 294
Прочих ценных бумаг 23105 321 427
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 150
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 129 750
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 532 023
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 38
Итого по символу 23201 23200 38
Итого по разделу 3 23000 1 532 061
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 66 317
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 21 636 819
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 21 703 136
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 3 341
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 3 341
Итого по разделу 4 24000 21 706 477
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 83
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 83
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 21 703
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 14 633
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 0
За полученные гарантии и поручительства 25204 14 639
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 1 491
По другим операциям 25206 54 844
Итого по символам 25201-25206 25200 107 310
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 907 367
Прочие операционные расходы 25303 717
Итого по символам 25301-25303 25300 908 084
Итого по разделу 5 25000 1 015 477
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 3 113 042
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 156 192
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 2 866
Другие расходы на содержание персонала 26104 162 243
Итого по символам 26101-26104 26100 3 434 343
2. Амортизация
По основным средствам 26201 221 902
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 4
Итого по символам 26201-26203 26200 221 906
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 5 989
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 72 059
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 234 222
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 12 008
По списанию стоимости материальных запасов 26305 10 358
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 423
Итого по символам 26301-26307 26300 336 059
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 62 060
Служебные командировки 26402 107 216
Охрана 26403 19 900
Реклама 26404 59 772
Представительские расходы 26405 70 807
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 397 387
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 20 704
Публикация отчетности 26409 799
Страхование 26410 5 779
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 227 228
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 650
Итого по символам 26401-26412 26400 989 302
Итого по разделу 6 26000 4 981 610
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 235 625
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 1 471
По другим банковским операциям и сделкам 27102 29
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 529
Итого по символам 27101-27103 27100 2 029
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 24
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0
Итого по символам 27201-27203 27200 24
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 424
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 671 434
Итого по символам 27301-27308 27300 671 858
Итого по разделу 7 27000 673 911
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 673 911
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 512 497
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 438 441
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0
Страница была полезной?