• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 2 794
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 45 937
Негосударственным коммерческим организациям 11112 303 491
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0
Индивидуальным предпринимателям 11114 0
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 607
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 10 448
Банкам-нерезидентам 11119 158 650
Итого по символам 11101-11119 11100 522 930
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 0
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 0
Кредитных организациях 11215 0
Банках-нерезидентах 11216 5 949
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 5 950
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 6
В банках-нерезидентах 11303 9 374
Итого по символам 11301-11303 11300 9 380
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 174 812
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 344 102
Итого по символам 11401-11403 11400 518 914
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 11 635
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 888
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 644 729
Прочие долговые обязательства 11505 268 905
Иностранных государств 11506 0
Банков-нерезидентов 11507 552
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0
Итого по символам 11501-11508 11500 931 709
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 0
Векселям прочих резидентов 11604 7 636
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 7 636
Итого по разделу 1 11000 1 996 519
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 17 138
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 51 457
Итого по символам 12101-12102 12100 68 595
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 46 445 429
Итого по символу 12201 12200 46 445 429
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 54 238
Итого по символу 12301 12300 54 238
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 864
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 0
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 260 705
Итого по символам 12401-12406 12400 2 284 569
Итого по разделу 2 12000 48 852 831
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 50 849 350
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 218
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 545
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 596 493
Прочих ценных бумаг 13105 64 489
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 31 864
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 0
Итого по символам 13101-13108 13100 693 609
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0
Итого по символу 13201 13200 0
Итого по разделу 3 13000 693 609
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 0
Банков-нерезидентов 14103 0
Других организаций-нерезидентов 14104 0
Итого по символам 14101-14104 14100 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 134 246
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 10 700 585
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 0
Итого по символам 15101-15103 15100 10 834 831
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 434
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 5 454
Итого по символам 15201-15204 15200 5 888
Итого по разделу 5 15000 10 840 719
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 0
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 366
По другим операциям 16203 512 527
Итого по символам 16201-16203 16200 598 893
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 29 277
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 663
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 534 480
Прочие операционные доходы 16306 1 201
Итого по символам 16301-16306 16300 566 621
Итого по разделу 6 16000 1 165 514
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 699 842
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400
По другим банковским операциям и сделкам 17102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250
Итого по символам 17101-17103 17100 650
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 0
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 336
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 656
Итого по символам 17201-17203 17200 121 992
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0
От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0
денежной наличности 17304 0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 0
Другие доходы 17306 77 582
Итого по символам 17301-17306 17300 77 582
Итого по разделу 7 17000 200 224
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 200 224
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 749 416
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 11 076
Кредитных организаций 21102 91 459
Банков-нерезидентов 21103 31 400
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 133 935
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 845
Негосударственных коммерческих организаций 21208 37 766
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 9
Кредитных организаций 21210 3 699
Банков-нерезидентов 21211 4 348
Индивидуальных предпринимателей 21212 9
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 9
Юридических лиц-нерезидентов 21214 22 537
Итого по символам 21201-21214 21200 69 222
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 95
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 824
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 773
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 930
Кредитных организаций 21315 98
Банков-нерезидентов 21316 713
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 260 433
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 7
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 745
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 19 259
Кредитных организаций 21415 0
Банков-нерезидентов 21416 0
Банка России 21417 0
Итого по символам 21401-21417 21400 27 011
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 3 419
Нерезидентов 21502 4
Итого по символам 21501-21502 21500 3 423
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 116 640
Нерезидентов 21602 93
Итого по символам 21601-21602 21600 116 733
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 24
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 24
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 0
Итого по символам 21801-21804 21800 0
Итого по разделу 1 21000 610 781
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 47 685 101
Итого по символу 22101 22100 47 685 101
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 47 685 101
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 295 882
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 2 211
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 10 270
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 959 802
Прочих ценных бумаг 23105 220 575
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 150
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 94 239
Итого по символам 23101- 23109 23100 1 287 247
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 1 287 247
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 5 930
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 9 119 059
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 0
Итого по символам 24101 - 24103 24100 9 124 989
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 673
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 673
Итого по разделу 4 24000 9 125 662
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 0
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 15 182
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 7 739
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 0
За полученные гарантии и поручительства 25204 11 675
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 968
По другим операциям 25206 34 155
Итого по символам 25201-25206 25200 69 719
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 594 117
Прочие операционные расходы 25303 0
Итого по символам 25301-25303 25300 594 117
Итого по разделу 5 25000 663 836
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 866 797
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 140 718
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 1 243
Другие расходы на содержание персонала 26104 107 376
Итого по символам 26101-26104 26100 2 116 134
2. Амортизация
По основным средствам 26201 165 286
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 3
Итого по символам 26201-26203 26200 165 289
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 5 618
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 51 729
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 171 558
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 10 440
По списанию стоимости материальных запасов 26305 5 854
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 423
Итого по символам 26301-26307 26300 246 622
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 34 155
Служебные командировки 26402 76 430
Охрана 26403 13 561
Реклама 26404 6 021
Представительские расходы 26405 55 505
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 283 142
Судебные и арбитражные издержки 26407 0
Аудит 26408 4 933
Публикация отчетности 26409 799
Страхование 26410 4 369
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 166 713
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 374
Итого по символам 26401-26412 26400 658 002
Итого по разделу 6 26000 3 186 047
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 262 792
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 801
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 507
Итого по символам 27101-27103 27100 1 308
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 14
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 0
Итого по символам 27201-27203 27200 14
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 0
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 576 327
Итого по символам 27301-27308 27300 576 327
Итого по разделу 7 27000 577 649
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 577 649
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 0
Итого по символу 28101 28100 0
Итого по разделу 8 28000 0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 136 323
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 613 093
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 613 093
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 0
Страница была полезной?