Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	445	0	445
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	98 337	0	98 337
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 706	0	1 706
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	70 305	0	70 305
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	994 550	975	995 525
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	17 627	0	17 627
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	241 753	0	241 753
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	963 002	0	963 002
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	9 739	0	9 739
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 397 464	975	2 398 439
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 636	0	2 636
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		2 636	0	2 636
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	783	42	825
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		783	42	825
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	80 298	0	80 298
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		80 298	0	80 298
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	7 988	0	7 988
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 738	0	2 738
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	9 430	0	9 430
5.	Прочие долговые обязательства	11505	45 050	0	45 050
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	439	0	439
	Итого по символам 11501-11508		65 645	0	65 645
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	52	0	52
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		52	0	52
	Итого по разделу 1		2 546 878	1 017	2 547 895
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	48 286	44	48 330
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	254 461	8 230	262 691
	Итого по символам 12101-12102		302 747	8 274	311 021
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	151 508		151 508
	Итого по символу 12201		151 508		151 508
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	51 663	0	51 663
	Итого по символу 12301		51 663	0	51 663
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	43 557		43 557
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 653	0	4 653
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	61 607		61 607
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	542	0	542
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 036	0	3 036
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	429	0	429
	Итого по символам 12401-12407		113 824	0	113 824
	Итого по разделу 2		619 742	8 274	628 016
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 166 620	9 291	3 175 911
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 668		8 668
5.	Прочих ценных бумаг	13105	54 833		54 833
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		63 501		63 501
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		63 501	0	63 501
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	12 007	0	12 007
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		12 007	0	12 007
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		12 007	0	12 007
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	16 975		16 975
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	1 745 243		1 745 243
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	254 695		254 695
	Итого по символам 15101-15103		2 016 913		2 016 913
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	27		27
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		27		27
	Итого по разделу 5		2 016 940		2 016 940
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	148		148
	Итого по символу 16101		148		148
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	214 004	7 641	221 645
	Итого по символам 16201-16203		214 004	7 641	221 645
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	27 948	0	27 948
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 366		10 366
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	53 792		53 792
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 300 515		3 300 515
6.	Прочие операционные доходы	16306	279	0	279
	Итого по символам 16301-16306		3 392 900	0	3 392 900
	Итого по разделу 6		3 607 052	7 641	3 614 693
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 699 500	7 641	5 707 141
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	48 415	1	48 416
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	187	0	187
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		48 602	1	48 603
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	12 496	404	12 900
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	103	0	103
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	209	0	209
	Итого по символам 17201-17203		12 808	404	13 212
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	16 463	0	16 463
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3 507	5	3 512
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	695	0	695
5.	Другие доходы	17306	466	0	466
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	80		80
	Итого по символам 17301-17306		21 131	5	21 136
	Итого по разделу 7		82 541	410	82 951
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		82 541	410	82 951
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	8 948 661	17 342	8 966 003
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	3 249	0	3 249
2.	Кредитных организаций	21102	27 210	0	27 210
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		30 459	0	30 459
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	497	0	497
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	15 345	0	15 345
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	83	0	83
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 196	0	9 196
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 611	0	3 611
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		28 732	0	28 732
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	378	0	378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	148 329	0	148 329
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	115 449	770	116 219
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	24 738	0	24 738
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		288 894	770	289 664
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5 250	0	5 250
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	37 868	0	37 868
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	796	0	796
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		43 914	0	43 914
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 657	0	3 657
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		3 657	0	3 657
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	944 944	7 985	952 929
2.	Нерезидентов	21602	706	16	722
	Итого по символам 21601-21602		945 650	8 001	953 651
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	8	0	8
	Итого по символам 21801-21804		8	0	8
	Итого по разделу 1		1 341 314	8 771	1 350 085
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	113 715		113 715
	Итого по символу 22101		113 715		113 715
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 077		1 077
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 965		2 965
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	226		226
	Итого по символам 22201-22204		4 268	0	4 268
	Итого по разделу 2		117 983	0	117 983
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 459 297	8 771	1 468 068
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 823		3 823
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 444		4 444
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		8 267	0	8 267
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		8 267	0	8 267
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	39		39
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	1 738 459		1 738 459
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	259 887		259 887
	Итого по символам 24101 - 24103		1 998 385		1 998 385
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	89		89
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		89		89
	Итого по разделу 4		1 998 474		1 998 474
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 780	581	6 361
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	51 539	10 764	62 303
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 162	0	1 162
6.	По другим операциям	25206	1 604	0	1 604
	Итого по символам 25201-25206		60 085	11 345	71 430
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	2 782	0	2 782
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 913 915		3 913 915
3.	Прочие операционные расходы	25303	188	78	266
	Итого по символам 25301-25303		3 916 885	78	3 916 963
	Итого по разделу 5		3 976 970	11 423	3 988 393
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	499 625	0	499 625
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	137 288	0	137 288
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	168	0	168
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 911	0	11 911
	Итого по символам 26101-26104		648 992	0	648 992
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	61 565		61 565
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		61 565		61 565
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 633	0	6 633
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	47 728	0	47 728
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	28 931	0	28 931
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 977	0	5 977
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	45 932		45 932
6.	По уценке основных средств	26306	16 629		16 629
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 979		3 979
	Итого по символам 26301-26307		155 809	0	155 809
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 884	402	2 286
2.	Служебные командировки	26402	9 894	22	9 916
3.	Охрана	26403	42 606	0	42 606
4.	Реклама	26404	11 478	0	11 478
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	22 851	0	22 851
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	119	0	119
8.	Аудит	26408	2 830	0	2 830
9.	Публикация отчетности	26409	40	0	40
10.	Страхование	26410	52 055	0	52 055
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	58 925	0	58 925
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 100	10 040	82 140
	Итого по символам 26401-26412		274 782	10 464	285 246
	Итого по разделу 6		1 141 148	10 464	1 151 612
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 124 859	21 887	7 146 746
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	80	0	80
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	506	0	506
	Итого по символам 27101-27103		586	0	586
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	335	0	335
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	27	64	91
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 584	0	1 584
	Итого по символам 27201-27203		1 946	64	2 010
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	962	0	962
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 696	0	1 696
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	14 454	0	14 454
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 012	0	3 012
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	44 004	0	44 004
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	16 333		16 333
	Итого по символам 27301-27308		64 128	0	64 128
	Итого по разделу 7		66 660	64	66 724
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		66 660	64	66 724
	Итого расходов по разделам 1-7		8 650 816	30 722	8 681 538
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			284 465
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	7 722		7 722
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	25 122		25 122
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	4 301		4 301
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	28 543		28 543
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		28 543		28 543
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	8 679 359	30 722	8 710 081
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			255 922
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			255 922
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?