Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Первый Республиканский Банк»

Регистрационный номер

1730

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4	0	4
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	36 103	2 479	38 582
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 351 768	23 436	1 375 204
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	9	0	9
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	78 355	12 159	90 514
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	17 653	18	17 671
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 483 892	38 092	1 521 984
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	129	0	129
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 876	0	2 876
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 005	0	3 005
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 001	853	2 854
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	61 653	61 653
	Итого по символам 11301-11303		2 001	62 506	64 507
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	70 639	70 639
	Итого по символам 11401-11403		0	70 639	70 639
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	100 898	5 992	106 890
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	64 632	0	64 632
3.	Банка России	11503	4 441	0	4 441
4.	Кредитных организаций	11504	17 635	0	17 635
5.	Прочие долговые обязательства	11505	106 644	0	106 644
6.	Иностранных государств	11506	0	4 621	4 621
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 013	3 013
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	23 257	23 257
	Итого по символам 11501-11508		294 250	36 883	331 133
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	14 242	0	14 242
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		14 242	0	14 242
	Итого по разделу 1		1 797 390	208 120	2 005 510
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 542	1	16 543
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	95 292	16 709	112 001
	Итого по символам 12101-12102		111 834	16 710	128 544
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 616 822		2 616 822
	Итого по символу 12201		2 616 822		2 616 822
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	63 897	525	64 422
	Итого по символу 12301		63 897	525	64 422
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	8	0	8
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 340	0	5 340
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	497	313	810
	Итого по символам 12401-12406		5 845	313	6 158
	Итого по разделу 2		2 798 398	17 548	2 815 946
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 595 788	225 668	4 821 456
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	25 399		25 399
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	82 536		82 536
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	47 473		47 473
5.	Прочих ценных бумаг	13105	310 875		310 875
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	20 726		20 726
	Итого по символам 13101-13108		487 009		487 009
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2	0	2
	Итого по символу 13201		2	0	2
	Итого по разделу 3		487 011	0	487 011
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	39	0	39
2.	Других организаций	14102	969	0	969
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 008	0	1 008
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 008	0	1 008
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	18 080		18 080
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 619 503		8 619 503
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	151		151
	Итого по символам 15101-15103		8 637 734		8 637 734
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	4 994		4 994
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		4 994		4 994
	Итого по разделу 5		8 642 728		8 642 728
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	35 678	0	35 678
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		35 678	0	35 678
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	139	0	139
3.	По другим операциям	16203	273 030	1 111	274 141
	Итого по символам 16201-16203		273 169	1 111	274 280
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 358	0	4 358
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 214		1 214
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 834 698		1 834 698
6.	Прочие операционные доходы	16306	12 271	0	12 271
	Итого по символам 16301-16306		1 852 541	0	1 852 541
	Итого по разделу 6		2 161 388	1 111	2 162 499
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 292 135	1 111	11 293 246
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	160 161	6 422	166 583
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	260	0	260
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	12	0	12
	Итого по символам 17101-17103		160 433	6 422	166 855
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	993	367	1 360
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	35	0	35
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		1 028	367	1 395
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	28	0	28
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3	0	3
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	3	3
5.	Другие доходы	17306	761	0	761
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	444		444
	Итого по символам 17301-17306		792	3	795
	Итого по разделу 7		162 253	6 792	169 045
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		162 253	6 792	169 045
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 050 176	233 571	16 283 747
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	3 476	2	3 478
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 476	2	3 478
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	42	0	42
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 645	0	4 645
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 491	0	10 491
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	970	0	970
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	244	244
	Итого по символам 21201-21214		16 148	244	16 392
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	191	2 466	2 657
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	5 431	0	5 431
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	29 850	356	30 206
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	218 475	6 611	225 086
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	32 473	0	32 473
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	717	717
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		286 420	10 150	296 570
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	163	0	163
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	4 572	0	4 572
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	3 962	0	3 962
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 695	2 695
17.	Банка России	21417	15 250	0	15 250
	Итого по символам 21401-21417		23 947	2 695	26 642
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 399	259	2 658
2.	Нерезидентов	21502	128	1	129
	Итого по символам 21501-21502		2 527	260	2 787
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 151 767	220 950	1 372 717
2.	Нерезидентов	21602	3 907	2 188	6 095
	Итого по символам 21601-21602		1 155 674	223 138	1 378 812
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	103 106	1 761	104 867
	Итого по символам 21801-21804		103 106	1 761	104 867
	Итого по разделу 1		1 591 298	238 250	1 829 548
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 902 522		2 902 522
	Итого по символу 22101		2 902 522		2 902 522
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		2 902 522	0	2 902 522
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 493 820	238 250	4 732 070
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	27 121		27 121
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 384		2 384
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	96 825		96 825
5.	Прочих ценных бумаг	23105	121 004		121 004
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	19 465		19 465
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 148	0	3 148
	Итого по символам 23101- 23109		269 947	0	269 947
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		269 947	0	269 947
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	89 096		89 096
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 048 988		8 048 988
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	133		133
	Итого по символам 24101 - 24103		8 138 217		8 138 217
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	5 330		5 330
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		5 330		5 330
	Итого по разделу 4		8 143 547		8 143 547
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	39 977	0	39 977
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		39 977	0	39 977
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	44	575	619
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 004	5 425	16 429
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	882	674	1 556
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	195	4 541	4 736
6.	По другим операциям	25206	4 609	2 856	7 465
	Итого по символам 25201-25206		16 734	14 071	30 805
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 613 503		1 613 503
3.	Прочие операционные расходы	25303	378	0	378
	Итого по символам 25301-25303		1 613 881	0	1 613 881
	Итого по разделу 5		1 670 592	14 071	1 684 663
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	432 901	0	432 901
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	85 280	0	85 280
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20	0	20
	Итого по символам 26101-26104		518 201	0	518 201
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	25 107		25 107
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	49		49
	Итого по символам 26201-26203		25 156		25 156
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 365	0	11 365
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	23 640	0	23 640
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	194 624	0	194 624
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 359	19	16 378
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 706		10 706
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	187 725		187 725
	Итого по символам 26301-26307		444 419	19	444 438
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	433	2	435
2.	Служебные командировки	26402	1 198	12	1 210
3.	Охрана	26403	41 032	0	41 032
4.	Реклама	26404	29 568	0	29 568
5.	Представительские расходы	26405	897	0	897
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 734	5 056	22 790
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	191	0	191
8.	Аудит	26408	5 364	0	5 364
9.	Публикация отчетности	26409	19	0	19
10.	Страхование	26410	57 814	0	57 814
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	49 077	0	49 077
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 023	777	13 800
	Итого по символам 26401-26412		216 350	5 847	222 197
	Итого по разделу 6		1 204 126	5 866	1 209 992
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 288 212	19 937	11 308 149
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	165	0	165
	Итого по символам 27101-27103		165	0	165
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5	0	5
	Итого по символам 27201-27203		25	0	25
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	202	0	202
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	51	51
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	220	0	220
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 388	792	13 180
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	8 789		8 789
	Итого по символам 27301-27308		12 810	843	13 653
	Итого по разделу 7		13 000	843	13 843
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		13 000	843	13 843
	Итого расходов по разделам 1-7		15 795 032	259 030	16 054 062
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			229 685
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	29 637		29 637
	Итого по разделу 8		29 637		29 637
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 824 669	259 030	16 083 699
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			200 048
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			200 048
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?