Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 140	0	1 140
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 685	0	5 685
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 449	3 802	5 251
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 016 713	561 689	3 578 402
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 041	0	1 041
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	650 009	38 794	688 803
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 006 841	261 367	2 268 208
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 257	1 257
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 913	36 003	38 916
18.	Кредитным организациям	11118	13 658	0	13 658
19.	Банкам-нерезидентам	11119	104 251	15 987	120 238
	Итого по символам 11101-11119		5 803 700	918 899	6 722 599
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	219	219
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	219	219
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	78	1	79
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	13 812	13 812
	Итого по символам 11301-11303		78	13 813	13 891
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 893	0	10 893
2.	В кредитных организациях	11402	40	0	40
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		10 933	0	10 933
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 755	0	6 755
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	7 356	0	7 356
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		14 111	0	14 111
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 828 822	932 931	6 761 753
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	113 199	30	113 229
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	682 360	49 908	732 268
	Итого по символам 12101-12102		795 559	49 938	845 497
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	367 140		367 140
	Итого по символу 12201		367 140		367 140
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 717	576	9 293
	Итого по символу 12301		8 717	576	9 293
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 664	0	8 664
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 752	0	2 752
	Итого по символам 12401-12406		11 416	0	11 416
	Итого по разделу 2		1 182 832	50 514	1 233 346
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 011 654	983 445	7 995 099
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	660	0	660
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		660	0	660
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		660	0	660
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 414 403		15 414 403
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		15 414 403		15 414 403
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	145		145
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	18		18
	Итого по символам 15201-15204		163		163
	Итого по разделу 5		15 414 566		15 414 566
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	69	69
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	43 971	0	43 971
3.	По другим операциям	16203	365 421	24 996	390 417
	Итого по символам 16201-16203		409 392	25 065	434 457
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	21 482	0	21 482
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	25 058		25 058
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 268 199		5 268 199
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		5 314 739	0	5 314 739
	Итого по разделу 6		5 724 131	25 065	5 749 196
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 139 357	25 065	21 164 422
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	156 198	13 009	169 207
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	178	0	178
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	7	0	7
	Итого по символам 17101-17103		156 383	13 009	169 392
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 028	620	10 648
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	515	0	515
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	90 775	1 564	92 339
	Итого по символам 17201-17203		101 318	2 184	103 502
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	63	0	63
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	17	0	17
	денежной наличности	17304	35	4	39
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2	0	2
5.	Другие доходы	17306	383	2	385
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		500	6	506
	Итого по разделу 7		258 201	15 199	273 400
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		258 201	15 199	273 400
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 409 212	1 023 709	29 432 921
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	131 559	338	131 897
3.	Банков-нерезидентов	21103	462 141	85 257	547 398
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		593 700	85 595	679 295
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	7 597	0	7 597
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 358	0	1 358
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	591	0	591
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	421	0	421
10.	Кредитных организаций	21210	131	317	448
11.	Банков-нерезидентов	21211	205	16	221
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		10 303	333	10 636
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	32 136	0	32 136
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	138 950	0	138 950
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	10 506	0	10 506
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	5 908	0	5 908
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 078	0	1 078
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 029	0	1 029
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	167 250	0	167 250
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	166 922	25 647	192 569
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 174	0	25 174
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	991	1 083	2 074
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		549 944	26 730	576 674
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 497	3 497
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	3 497	3 497
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	19 966	2 272	22 238
2.	Нерезидентов	21502	535	169	704
	Итого по символам 21501-21502		20 501	2 441	22 942
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 135 218	171 371	2 306 589
2.	Нерезидентов	21602	11 086	6 813	17 899
	Итого по символам 21601-21602		2 146 304	178 184	2 324 488
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	38	0	38
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		38	0	38
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	84 813	1 433	86 246
	Итого по символам 21801-21804		84 813	1 433	86 246
	Итого по разделу 1		3 405 603	298 213	3 703 816
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	134 176		134 176
	Итого по символу 22101		134 176		134 176
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		134 176	0	134 176
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 539 779	298 213	3 837 992
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 433		1 433
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 433	0	1 433
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 433	0	1 433
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 393 314		15 393 314
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 393 314		15 393 314
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 393 314		15 393 314
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	484	7 926	8 410
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	53 459	2 975	56 434
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 984	21 666	33 650
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	39 586	0	39 586
6.	По другим операциям	25206	123	19	142
	Итого по символам 25201-25206		105 636	32 586	138 222
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 224 023		6 224 023
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		6 224 023	0	6 224 023
	Итого по разделу 5		6 329 659	32 586	6 362 245
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 520 721	0	1 520 721
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	399 648	0	399 648
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 658	3 671	25 329
	Итого по символам 26101-26104		1 942 027	3 671	1 945 698
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	119 874		119 874
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	135		135
	Итого по символам 26201-26203		120 009		120 009
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 779	0	18 779
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	95 510	0	95 510
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	487 230	0	487 230
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	47 665	460	48 125
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	30 989		30 989
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	17 814		17 814
	Итого по символам 26301-26307		697 987	460	698 447
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	429	19	448
2.	Служебные командировки	26402	7 079	253	7 332
3.	Охрана	26403	81 769	0	81 769
4.	Реклама	26404	59 103	0	59 103
5.	Представительские расходы	26405	5 300	0	5 300
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	122 545	3 282	125 827
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 048	0	3 048
8.	Аудит	26408	162	0	162
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	6 510	0	6 510
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	150 313	0	150 313
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	60 944	1 640	62 584
	Итого по символам 26401-26412		497 218	5 194	502 412
	Итого по разделу 6		3 257 241	9 325	3 266 566
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 981 647	41 911	25 023 558
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9	0	9
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 519	0	2 519
	Итого по символам 27101-27103		2 528	0	2 528
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	23 041	9	23 050
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 433	0	1 433
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	138 771	3 628	142 399
	Итого по символам 27201-27203		163 245	3 637	166 882
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 217	3	1 220
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	22	0	22
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4 464	0	4 464
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 793	0	8 793
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 194	0	2 194
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	91 296	103	91 399
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		107 986	106	108 092
	Итого по разделу 7		273 759	3 743	277 502
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		273 759	3 743	277 502
	Итого расходов по разделам 1-7		28 795 185	343 867	29 139 052
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			293 869
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	110 001		110 001
	Итого по разделу 8		110 001		110 001
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	28 905 186	343 867	29 249 053
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			183 868
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			183 868
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?