Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер
2275
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 10 674 | 0 | 10 674 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 12 456 | 0 | 12 456 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 67 890 | 3 483 | 71 373 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 57 689 | 40 178 | 97 867 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 7 820 169 | 1 808 338 | 9 628 507 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 618 | 0 | 618 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 638 137 | 150 | 638 287 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 6 740 824 | 456 667 | 7 197 491 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 54 505 | 211 523 | 266 028 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 337 | 0 | 337 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 162 883 | 41 517 | 204 400 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 106 231 | 536 865 | 643 096 |
Итого по символам 11101-11119 | 15 672 413 | 3 098 721 | 18 771 134 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 62 803 | 0 | 62 803 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 193 | 0 | 193 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 10 481 | 593 | 11 074 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 36 492 | 0 | 36 492 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 10 | 10 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 109 969 | 603 | 110 572 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 4 440 | 0 | 4 440 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 619 | 1 619 |
Итого по символам 11301-11303 | 4 440 | 1 619 | 6 059 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 52 682 | 0 | 52 682 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 1 392 | 1 392 |
Итого по символам 11401-11403 | 52 682 | 1 392 | 54 074 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 305 849 | 21 542 | 327 391 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 106 837 | 0 | 106 837 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 96 146 | 0 | 96 146 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 913 364 | 0 | 913 364 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 4 530 | 10 960 | 15 490 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 5 641 | 8 873 | 14 514 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 32 075 | 373 194 | 405 269 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 464 442 | 414 569 | 1 879 011 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 251 789 | 22 383 | 274 172 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 251 789 | 22 383 | 274 172 | ||
Итого по разделу 1 | 17 555 735 | 3 539 287 | 21 095 022 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 864 215 | 769 | 864 984 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 4 405 069 | 351 474 | 4 756 543 |
Итого по символам 12101-12102 | 5 269 284 | 352 243 | 5 621 527 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 5 132 584 | 5 132 584 | |
Итого по символу 12201 | 5 132 584 | 5 132 584 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 271 273 | 101 | 271 374 |
Итого по символу 12301 | 271 273 | 101 | 271 374 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 1 060 | 1 060 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 767 | 0 | 767 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 535 096 | 535 096 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 20 467 | 0 | 20 467 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 6 630 | 555 | 7 185 |
Итого по символам 12401-12406 | 564 020 | 555 | 564 575 | ||
Итого по разделу 2 | 11 237 161 | 352 899 | 11 590 060 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 28 792 896 | 3 892 186 | 32 685 082 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 184 311 | 184 311 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 24 728 | 24 728 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 93 489 | 93 489 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 500 856 | 500 856 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 173 623 | 173 623 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 1 056 013 | 1 056 013 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 160 212 | 160 212 | |
Итого по символам 13101-13108 | 2 193 232 | 2 193 232 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 2 709 | 1 198 | 3 907 |
Итого по символу 13201 | 2 709 | 1 198 | 3 907 | ||
Итого по разделу 3 | 2 195 941 | 1 198 | 2 197 139 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 297 792 | 0 | 297 792 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 2 050 | 2 050 |
Итого по символам 14101-14104 | 297 792 | 2 050 | 299 842 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 15 000 | 0 | 15 000 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 65 000 | 0 | 65 000 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 65 000 | 0 | 65 000 | ||
Итого по разделу 4 | 377 792 | 2 050 | 379 842 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 109 398 281 | 109 398 281 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 3 707 391 | 3 707 391 | |
Итого по символам 15101-15103 | 113 105 672 | 113 105 672 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 203 819 | 203 819 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 14 | 14 | |
Итого по символам 15201-15204 | 203 833 | 203 833 | |||
Итого по разделу 5 | 113 309 505 | 113 309 505 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 83 204 | 10 126 | 93 330 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 264 924 | 0 | 264 924 |
3. | По другим операциям | 16203 | 693 801 | 20 355 | 714 156 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 041 929 | 30 481 | 1 072 410 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 127 480 | 0 | 127 480 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 81 858 | 81 858 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 33 731 297 | 33 731 297 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 133 877 | 3 129 | 137 006 |
Итого по символам 16301-16306 | 34 074 512 | 3 129 | 34 077 641 | ||
Итого по разделу 6 | 35 116 441 | 33 610 | 35 150 051 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 150 999 679 | 36 858 | 151 036 537 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 713 531 | 35 299 | 748 830 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 190 519 | 364 | 190 883 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 130 | 0 | 130 |
Итого по символам 17101-17103 | 904 180 | 35 663 | 939 843 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 3 471 | 109 | 3 580 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 5 162 | 0 | 5 162 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 4 471 | 0 | 4 471 |
Итого по символам 17201-17203 | 13 104 | 109 | 13 213 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 1 | 0 | 1 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 34 508 | 0 | 34 508 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 84 | 0 | 84 | |
денежной наличности | 17304 | 2 430 | 54 | 2 484 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 656 | 441 | 1 097 |
5. | Другие доходы | 17306 | 39 564 | 0 | 39 564 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 77 243 | 495 | 77 738 | ||
Итого по разделу 7 | 994 527 | 36 267 | 1 030 794 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 994 527 | 36 267 | 1 030 794 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 180 787 102 | 3 965 311 | 184 752 413 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 76 442 | 15 446 | 91 888 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 14 365 | 841 311 | 855 676 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 90 807 | 856 757 | 947 564 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 316 | 0 | 316 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 1 139 | 0 | 1 139 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 346 | 29 082 | 29 428 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 89 162 | 225 | 89 387 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 444 835 | 320 481 | 765 316 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 33 652 | 0 | 33 652 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 6 971 | 941 | 7 912 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 9 | 491 | 500 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 922 | 0 | 922 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 577 352 | 351 220 | 928 572 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 110 671 | 0 | 110 671 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 427 243 | 0 | 427 243 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 1 734 | 0 | 1 734 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 33 351 | 0 | 33 351 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 1 847 | 0 | 1 847 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 2 568 | 0 | 2 568 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 6 432 | 0 | 6 432 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 151 751 | 28 993 | 180 744 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 1 221 812 | 322 123 | 1 543 935 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 181 548 | 10 351 | 191 899 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 6 639 | 7 074 | 13 713 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 2 145 596 | 368 541 | 2 514 137 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 36 | 0 | 36 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 906 | 0 | 906 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 15 006 | 60 | 15 066 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 111 546 | 111 546 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 5 443 | 376 | 5 819 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 1 950 | 1 950 |
17. | Банка России | 21417 | 10 440 | 0 | 10 440 |
Итого по символам 21401-21417 | 31 831 | 113 932 | 145 763 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 280 222 | 1 273 | 281 495 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 2 165 | 19 | 2 184 |
Итого по символам 21501-21502 | 282 387 | 1 292 | 283 679 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3 388 227 | 527 224 | 3 915 451 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 19 556 | 6 352 | 25 908 |
Итого по символам 21601-21602 | 3 407 783 | 533 576 | 3 941 359 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 131 | 131 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 131 | 131 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 675 | 0 | 675 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 431 803 | 5 067 | 436 870 |
Итого по символам 21801-21804 | 432 478 | 5 067 | 437 545 | ||
Итого по разделу 1 | 6 968 234 | 2 230 516 | 9 198 750 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 3 045 846 | 3 045 846 | |
Итого по символу 22101 | 3 045 846 | 3 045 846 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 257 094 | 257 094 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 406 976 | 406 976 | |
Итого по символам 22201-22203 | 664 070 | 0 | 664 070 | ||
Итого по разделу 2 | 3 709 916 | 0 | 3 709 916 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 10 678 150 | 2 230 516 | 12 908 666 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 257 969 | 257 969 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 43 572 | 43 572 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 95 414 | 95 414 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 290 373 | 290 373 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 353 228 | 353 228 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 300 296 | 300 296 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 145 579 | 145 579 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 12 432 | 0 | 12 432 |
Итого по символам 23101- 23109 | 1 498 863 | 0 | 1 498 863 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 1 498 863 | 0 | 1 498 863 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 110 848 511 | 110 848 511 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 3 759 067 | 3 759 067 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 114 607 578 | 114 607 578 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 30 158 | 30 158 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 34 | 34 | |
Итого по символам 24201-24204 | 30 192 | 30 192 | |||
Итого по разделу 4 | 114 637 770 | 114 637 770 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 2 777 | 13 782 | 16 559 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 407 177 | 45 276 | 452 453 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 588 488 | 256 943 | 845 431 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 291 | 28 412 | 28 703 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 55 732 | 0 | 55 732 |
6. | По другим операциям | 25206 | 274 913 | 58 043 | 332 956 |
Итого по символам 25201-25206 | 1 329 378 | 402 456 | 1 731 834 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 32 845 091 | 32 845 091 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 18 070 | 3 330 | 21 400 |
Итого по символам 25301-25303 | 32 863 161 | 3 330 | 32 866 491 | ||
Итого по разделу 5 | 34 192 539 | 405 786 | 34 598 325 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 6 171 135 | 0 | 6 171 135 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 397 178 | 0 | 1 397 178 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 54 004 | 0 | 54 004 |
Итого по символам 26101-26104 | 7 622 317 | 0 | 7 622 317 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 571 074 | 571 074 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 44 132 | 44 132 | |
Итого по символам 26201-26203 | 615 206 | 615 206 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 110 420 | 0 | 110 420 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 412 891 | 0 | 412 891 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 995 807 | 1 480 | 997 287 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 271 570 | 808 | 272 378 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 262 070 | 262 070 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 3 091 146 | 3 091 146 | |
Итого по символам 26301-26307 | 5 143 904 | 2 288 | 5 146 192 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 41 288 | 309 | 41 597 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 128 751 | 4 180 | 132 931 |
3. | Охрана | 26403 | 246 006 | 0 | 246 006 |
4. | Реклама | 26404 | 195 394 | 79 | 195 473 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 9 200 | 103 | 9 303 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 210 096 | 16 163 | 226 259 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 3 947 | 0 | 3 947 |
8. | Аудит | 26408 | 19 156 | 0 | 19 156 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 404 | 0 | 404 |
10. | Страхование | 26410 | 343 612 | 51 | 343 663 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 733 626 | 0 | 733 626 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 539 541 | 2 050 | 541 591 |
Итого по символам 26401-26412 | 2 471 021 | 22 935 | 2 493 956 | ||
Итого по разделу 6 | 15 852 448 | 25 223 | 15 877 671 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 166 181 620 | 431 009 | 166 612 629 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 217 | 0 | 217 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 2 692 | 183 | 2 875 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 3 122 | 0 | 3 122 |
Итого по символам 27101-27103 | 6 031 | 183 | 6 214 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 83 500 | 832 | 84 332 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 2 474 | 15 | 2 489 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 3 332 | 0 | 3 332 |
Итого по символам 27201-27203 | 89 306 | 847 | 90 153 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 9 068 | 124 | 9 192 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 6 | 0 | 6 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 704 | 0 | 704 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 683 433 | 4 962 | 688 395 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 22 073 | 0 | 22 073 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 660 | 0 | 660 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 715 944 | 5 086 | 721 030 | ||
Итого по разделу 7 | 811 281 | 6 116 | 817 397 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 811 281 | 6 116 | 817 397 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 177 671 051 | 2 667 641 | 180 338 692 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 4 413 721 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 1 677 217 | 1 677 217 | |
Итого по разделу 8 | 1 677 217 | 1 677 217 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 179 348 268 | 2 667 641 | 182 015 909 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 2 736 504 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 2 736 504 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?