Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	46 924	0	46 924
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	86	0	86
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	22 674	0	22 674
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	908 498	2 229	910 727
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 570 430	479 736	4 050 166
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	165 678	0	165 678
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	184 603	0	184 603
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 147 918	7 111	3 155 029
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	354 643	354 643
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	311	170	481
18.	Кредитным организациям	11118	61 180	27 091	88 271
19.	Банкам-нерезидентам	11119	4 089	482 713	486 802
	Итого по символам 11101-11119		8 112 391	1 353 693	9 466 084
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	122 851	0	122 851
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	9 860	0	9 860
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 699	346 098	348 797
15.	Кредитных организациях	11215	95	0	95
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	10	10
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		135 505	346 108	481 613
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	61 216	1	61 217
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 057	4 057
	Итого по символам 11301-11303		61 216	4 058	65 274
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 546	0	2 546
2.	В кредитных организациях	11402	590	6	596
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 136	6	3 142
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	177 173	47 800	224 973
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	9 388	0	9 388
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	53 733	0	53 733
5.	Прочие долговые обязательства	11505	289 906	0	289 906
6.	Иностранных государств	11506	0	114 269	114 269
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	46 224	46 224
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	86 771	351 281	438 052
	Итого по символам 11501-11508		616 971	559 574	1 176 545
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	640 393	9 258	649 651
4.	Векселям прочих резидентов	11604	108 793	0	108 793
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		749 186	9 258	758 444
	Итого по разделу 1		9 678 405	2 272 697	11 951 102
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	49 180	126	49 306
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 238 707	127 661	1 366 368
	Итого по символам 12101-12102		1 287 887	127 787	1 415 674
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	20 185 612		20 185 612
	Итого по символу 12201		20 185 612		20 185 612
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	223 099	6 586	229 685
	Итого по символу 12301		223 099	6 586	229 685
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 539		4 539
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 466 839		3 466 839
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 540	0	3 540
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 430	1	2 431
	Итого по символам 12401-12406		3 477 348	1	3 477 349
	Итого по разделу 2		25 173 946	134 374	25 308 320
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		34 852 351	2 407 071	37 259 422
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	96 408		96 408
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	4 036		4 036
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	127 271		127 271
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 908 951		2 908 951
6.	Иностранных государств	13106	15 600		15 600
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 286		1 286
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	143 484		143 484
	Итого по символам 13101-13108		3 297 036		3 297 036
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	10	0	10
	Итого по символу 13201		10	0	10
	Итого по разделу 3		3 297 046	0	3 297 046
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	472	0	472
2.	Других организаций	14102	180	0	180
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		652	0	652
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		652	0	652
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	28 123		28 123
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	39 378 613		39 378 613
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	6 297 795		6 297 795
	Итого по символам 15101-15103		45 704 531		45 704 531
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	54		54
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		54		54
	Итого по разделу 5		45 704 585		45 704 585
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	61 883	61 883
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	918 673	27 580	946 253
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		918 673	89 463	1 008 136
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	60 149	6 002	66 151
3.	По другим операциям	16203	325 441	105 895	431 336
	Итого по символам 16201-16203		385 590	111 897	497 487
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 210	0	9 210
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 230		3 230
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	2	0	2
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	14 745 865		14 745 865
6.	Прочие операционные доходы	16306	46 848	195	47 043
	Итого по символам 16301-16306		14 805 155	195	14 805 350
	Итого по разделу 6		16 109 418	201 555	16 310 973
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		65 111 701	201 555	65 313 256
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	62 059	0	62 059
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	89 687	4 610	94 297
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	535	0	535
	Итого по символам 17101-17103		152 281	4 610	156 891
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	15 738	1 298	17 036
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	8	327	335
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	275	78	353
	Итого по символам 17201-17203		16 021	1 703	17 724
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	27	0	27
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	53	0	53
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	640	0	640
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	70	0	70
5.	Другие доходы	17306	4 428	0	4 428
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	4 007		4 007
	Итого по символам 17301-17306		5 218	0	5 218
	Итого по разделу 7		173 520	6 313	179 833
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		173 520	6 313	179 833
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	100 137 572	2 614 939	102 752 511
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	456 488	29 761	486 249
3.	Банков-нерезидентов	21103	19 067	76 566	95 633
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		475 555	106 327	581 882
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 538	0	3 538
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	19	0	19
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	12 706	0	12 706
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	8 147	0	8 147
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	17 012	8	17 020
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	26 411	3	26 414
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 667	0	6 667
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	164	0	164
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	63	79	142
	Итого по символам 21201-21214		74 727	90	74 817
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	211 166	0	211 166
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	392 216	0	392 216
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 630	0	1 630
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	720	0	720
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	997	0	997
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	26	0	26
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	529 484	14 592	544 076
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	224 768	17 917	242 685
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	119 322	0	119 322
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	954	0	954
15.	Кредитных организаций	21315	180 916	2	180 918
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 674	0	1 674
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 663 873	32 511	1 696 384
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	21	0	21
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	112 825	0	112 825
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	254 978	254 978
15.	Кредитных организаций	21415	90 132	4 900	95 032
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	85 439	85 439
17.	Банка России	21417	2 346	0	2 346
	Итого по символам 21401-21417		205 325	345 317	550 642
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	189 438	0	189 438
2.	Нерезидентов	21502	61	0	61
	Итого по символам 21501-21502		189 499	0	189 499
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 721 550	298 454	2 020 004
2.	Нерезидентов	21602	4 725	14 231	18 956
	Итого по символам 21601-21602		1 726 275	312 685	2 038 960
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	319 110	0	319 110
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	839 112	44 636	883 748
	Итого по символам 21801-21804		1 158 222	44 636	1 202 858
	Итого по разделу 1		5 493 476	841 566	6 335 042
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	20 563 948		20 563 948
	Итого по символу 22101		20 563 948		20 563 948
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	653 097		653 097
	Итого по символам 22201-22203		653 097	0	653 097
	Итого по разделу 2		21 217 045	0	21 217 045
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		26 710 521	841 566	27 552 087
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	53 873		53 873
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	150 687		150 687
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 752 109		2 752 109
6.	Иностранных государств	23106	45 932		45 932
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	221 929		221 929
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	10 373	0	10 373
	Итого по символам 23101- 23109		3 234 903	0	3 234 903
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 234 903	0	3 234 903
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	985 018		985 018
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	36 295 886		36 295 886
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	8 596 113		8 596 113
	Итого по символам 24101 - 24103		45 877 017		45 877 017
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	205		205
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		205		205
	Итого по разделу 4		45 877 222		45 877 222
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	53 809	53 809
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 489 804	26 932	1 516 736
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 489 804	80 741	1 570 545
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	4 226	4 226
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	135 736	118 067	253 803
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11	2 584	2 595
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	770	8 879	9 649
6.	По другим операциям	25206	7 208	90 404	97 612
	Итого по символам 25201-25206		143 725	224 160	367 885
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	16 613 635		16 613 635
3.	Прочие операционные расходы	25303	69 701	11 462	81 163
	Итого по символам 25301-25303		16 683 336	11 462	16 694 798
	Итого по разделу 5		18 316 865	316 363	18 633 228
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 834 616	293	1 834 909
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	436 041	0	436 041
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	19 406	0	19 406
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	19 639	0	19 639
	Итого по символам 26101-26104		2 309 702	293	2 309 995
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	264 942		264 942
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	12		12
	Итого по символам 26201-26203		264 954		264 954
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 706	11	20 717
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	86 077	256	86 333
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	85 001	616	85 617
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	98 558	1 105	99 663
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	114 633		114 633
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	61 929		61 929
	Итого по символам 26301-26307		466 904	1 988	468 892
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 149	0	1 149
2.	Служебные командировки	26402	22 961	12	22 973
3.	Охрана	26403	92 795	0	92 795
4.	Реклама	26404	51 780	110	51 890
5.	Представительские расходы	26405	2 778	28	2 806
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	77 546	3 099	80 645
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	39	0	39
8.	Аудит	26408	13 003	565	13 568
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	121 800	177	121 977
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	153 661	1 211	154 872
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	122 241	748	122 989
	Итого по символам 26401-26412		659 753	5 950	665 703
	Итого по разделу 6		3 701 313	8 231	3 709 544
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		71 130 303	324 594	71 454 897
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	572	0	572
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	268	162	430
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	81	0	81
	Итого по символам 27101-27103		921	162	1 083
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 880	3	3 883
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	261	1	262
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8	0	8
	Итого по символам 27201-27203		4 149	4	4 153
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	918	0	918
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	14	0	14
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 580	0	6 580
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 205	0	2 205
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1	0	1
8.	Другие расходы	27308	11 099	191	11 290
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	6 782		6 782
	Итого по символам 27301-27308		20 817	191	21 008
	Итого по разделу 7		25 887	357	26 244
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 887	357	26 244
	Итого расходов по разделам 1-7		97 866 711	1 166 517	99 033 228
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 719 283
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	224 246		224 246
	Итого по разделу 8		224 246		224 246
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	98 090 957	1 166 517	99 257 474
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 495 037
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 495 037
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?