Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1623

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	290	0	290
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	540 722	0	540 722
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 843 357	112 085	3 955 442
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 300	0	8 300
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 199 990	6 806	2 206 796
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	55 573 743	2 987 767	58 561 510
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	491	167 812	168 303
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	30 270	70 884	101 154
18.	Кредитным организациям	11118	7 452 603	659	7 453 262
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	44	44
	Итого по символам 11101-11119		69 649 766	3 346 057	72 995 823
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	28 249	0	28 249
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	608	1	609
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		28 857	1	28 858
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 408	13	3 421
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 483	4 483
	Итого по символам 11301-11303		3 408	4 496	7 904
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 157	0	8 157
2.	В кредитных организациях	11402	278	7 125 443	7 125 721
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	75 428	75 428
	Итого по символам 11401-11403		8 435	7 200 871	7 209 306
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 095	0	3 095
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 642 490	0	1 642 490
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 413 202	0	1 413 202
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	53 220	53 220
	Итого по символам 11501-11508		3 058 787	53 220	3 112 007
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		72 749 253	10 604 645	83 353 898
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	485 364	1 635	486 999
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	7 210 163	298 232	7 508 395
	Итого по символам 12101-12102		7 695 527	299 867	7 995 394
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 127 997		11 127 997
	Итого по символу 12201		11 127 997		11 127 997
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	36 998	412	37 410
	Итого по символу 12301		36 998	412	37 410
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	55 444		55 444
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	9 109	0	9 109
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	232 684		232 684
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	77 359	0	77 359
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		374 596	0	374 596
	Итого по разделу 2		19 235 118	300 279	19 535 397
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		91 984 371	10 904 924	102 889 295
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 908		3 908
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	72 456		72 456
5.	Прочих ценных бумаг	13105	19 265		19 265
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		95 629		95 629
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		95 629	0	95 629
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	33 921		33 921
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	280 684 637		280 684 637
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	10 842 097		10 842 097
	Итого по символам 15101-15103		291 560 655		291 560 655
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3 004		3 004
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3 004		3 004
	Итого по разделу 5		291 563 659		291 563 659
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	23 575	473	24 048
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	401 820	90	401 910
3.	По другим операциям	16203	1 965 076	193 590	2 158 666
	Итого по символам 16201-16203		2 390 471	194 153	2 584 624
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	44 615	0	44 615
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	20 459		20 459
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	67 590 325		67 590 325
6.	Прочие операционные доходы	16306	977 234	609 952	1 587 186
	Итого по символам 16301-16306		68 632 633	609 952	69 242 585
	Итого по разделу 6		71 023 104	804 105	71 827 209
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		362 682 392	804 105	363 486 497
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 617 119	199 246	1 816 365
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	941	0	941
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	477	0	477
	Итого по символам 17101-17103		1 618 537	199 246	1 817 783
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	885 891	356 152	1 242 043
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 273	4	1 277
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	125 992	23 080	149 072
	Итого по символам 17201-17203		1 013 156	379 236	1 392 392
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	304 287	0	304 287
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	144	0	144
	денежной наличности	17304	71 745	2 763	74 508
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	11 789	1 840	13 629
5.	Другие доходы	17306	72 027	86 934	158 961
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		459 992	91 537	551 529
	Итого по разделу 7		3 091 685	670 019	3 761 704
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 091 685	670 019	3 761 704
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	457 758 448	12 379 048	470 137 496
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 534 428	37 870	1 572 298
3.	Банков-нерезидентов	21103	15 224	254 172	269 396
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 549 652	292 042	1 841 694
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 339	0	3 339
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	15 155	47	15 202
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 212	0	2 212
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	680	0	680
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		21 386	47	21 433
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	187 011	0	187 011
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	27 069	0	27 069
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	348	0	348
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	403	0	403
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	595	0	595
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	782	0	782
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 465	0	2 465
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	145 482	1 359	146 841
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	94 021	5 230	99 251
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	108 985	0	108 985
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1	11 295	11 296
15.	Кредитных организаций	21315	140 030	157	140 187
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	1 383	1 383
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		707 192	19 424	726 616
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	195	0	195
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 743	0	1 743
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	5 018	0	5 018
	Итого по символам 21401-21417		6 956	0	6 956
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	17	16	33
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		17	16	33
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	24 204 936	7 267 430	31 472 366
2.	Нерезидентов	21602	203 550	268 953	472 503
	Итого по символам 21601-21602		24 408 486	7 536 383	31 944 869
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 959 066	0	1 959 066
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	36 662	0	36 662
	Итого по символам 21801-21804		1 995 728	0	1 995 728
	Итого по разделу 1		28 689 417	7 847 912	36 537 329
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 388 464		8 388 464
	Итого по символу 22101		8 388 464		8 388 464
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	36 039		36 039
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	89 236		89 236
	Итого по символам 22201-22203		125 275	0	125 275
	Итого по разделу 2		8 513 739	0	8 513 739
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		37 203 156	7 847 912	45 051 068
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 097		1 097
5.	Прочих ценных бумаг	23105	23 809		23 809
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		24 906	0	24 906
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	957	0	957
	Итого по символу 23201		957	0	957
	Итого по разделу 3		25 863	0	25 863
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	693 493		693 493
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	280 744 312		280 744 312
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	10 873 385		10 873 385
	Итого по символам 24101 - 24103		292 311 190		292 311 190
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3 744		3 744
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3 744		3 744
	Итого по разделу 4		292 314 934		292 314 934
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	799	45 461	46 260
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	199 111	28 660	227 771
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3	1 009	1 012
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	24	24
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	152 603	0	152 603
6.	По другим операциям	25206	1 211 026	170 118	1 381 144
	Итого по символам 25201-25206		1 563 542	245 272	1 808 814
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	78 195 102		78 195 102
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 060 720	441 523	3 502 243
	Итого по символам 25301-25303		81 255 822	441 523	81 697 345
	Итого по разделу 5		82 819 364	686 795	83 506 159
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	10 206 864	0	10 206 864
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	2 501 544	0	2 501 544
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	8 423	0	8 423
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 799	0	5 799
	Итого по символам 26101-26104		12 722 630	0	12 722 630
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	1 337 687		1 337 687
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 486		1 486
	Итого по символам 26201-26203		1 339 173		1 339 173
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	699 832	1	699 833
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	1 152 530	0	1 152 530
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	2 171 526	0	2 171 526
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	244 503	3 813	248 316
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	369 140		369 140
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	933 913		933 913
	Итого по символам 26301-26307		5 571 444	3 814	5 575 258
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	8 710	0	8 710
2.	Служебные командировки	26402	187 634	17	187 651
3.	Охрана	26403	230 192	0	230 192
4.	Реклама	26404	465 924	0	465 924
5.	Представительские расходы	26405	8 418	0	8 418
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	783 391	40 334	823 725
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	192 018	0	192 018
8.	Аудит	26408	15 282	0	15 282
9.	Публикация отчетности	26409	9	0	9
10.	Страхование	26410	327 571	0	327 571
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	379 336	46	379 382
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	417 939	16 774	434 713
	Итого по символам 26401-26412		3 016 424	57 171	3 073 595
	Итого по разделу 6		22 649 671	60 985	22 710 656
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		397 809 832	747 780	398 557 612
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	30	0	30
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3 993	0	3 993
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	8 357	0	8 357
	Итого по символам 27101-27103		12 380	0	12 380
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	24 113	1 168	25 281
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	25 063	365	25 428
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	522 077	7 321	529 398
	Итого по символам 27201-27203		571 253	8 854	580 107
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	211 926	10 753	222 679
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	25 876	13	25 889
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	244 961	3	244 964
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	72 506	0	72 506
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	19 211	0	19 211
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	352 163	68	352 231
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		926 643	10 837	937 480
	Итого по разделу 7		1 510 276	19 691	1 529 967
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 510 276	19 691	1 529 967
	Итого расходов по разделам 1-7		436 523 264	8 615 383	445 138 647
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			24 998 849
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	5 206 622		5 206 622
	Итого по разделу 8		5 206 622		5 206 622
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	441 729 886	8 615 383	450 345 269
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			19 792 227
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	10 108 499		10 108 499
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	10 108 499		10 108 499
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			9 683 728
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?