Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	10 743	0	10 743
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 424	0	1 424
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	4 489	0	4 489
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	39 156	3 379	42 535
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	393 500	51 977	445 477
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	606	0	606
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	59 607	7 998	67 605
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	244 727	48 636	293 363
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 739	1 739
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	679	679
18.	Кредитным организациям	11118	16 364	0	16 364
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		770 616	114 408	885 024
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	5 055	0	5 055
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2	436	438
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	16 918	0	16 918
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	307	307
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 975	743	22 718
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 490	0	1 490
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 303	3 303
	Итого по символам 11301-11303		1 490	3 303	4 793
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 048	0	8 048
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 475	5 475
	Итого по символам 11401-11403		8 048	5 475	13 523
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	6 256	0	6 256
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 238	0	1 238
3.	Банка России	11503	2 237	0	2 237
4.	Кредитных организаций	11504	15 893	0	15 893
5.	Прочие долговые обязательства	11505	7 936	0	7 936
6.	Иностранных государств	11506	0	15	15
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 557	0	2 557
	Итого по символам 11501-11508		36 117	15	36 132
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	41 163	1 440	42 603
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 010	0	1 010
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		42 173	1 440	43 613
	Итого по разделу 1		880 419	125 384	1 005 803
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	27 147	45	27 192
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	234 649	4 459	239 108
	Итого по символам 12101-12102		261 796	4 504	266 300
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	44 769		44 769
	Итого по символу 12201		44 769		44 769
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	27 297	0	27 297
	Итого по символу 12301		27 297	0	27 297
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	366		366
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	864	0	864
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 669	0	1 669
	Итого по символам 12401-12406		2 899	0	2 899
	Итого по разделу 2		336 761	4 504	341 265
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 217 180	129 888	1 347 068
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	170		170
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 197		1 197
5.	Прочих ценных бумаг	13105	102		102
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 469		1 469
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	388	0	388
	Итого по символу 13201		388	0	388
	Итого по разделу 3		1 857	0	1 857
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 940		1 940
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 419 684		4 419 684
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	41 276		41 276
	Итого по символам 15101-15103		4 462 900		4 462 900
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	5		5
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		5		5
	Итого по разделу 5		4 462 905		4 462 905
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	2 295	0	2 295
	Итого по символам 16101-16105		2 295	0	2 295
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	19 806	972	20 778
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	201	0	201
3.	По другим операциям	16203	68 592	878	69 470
	Итого по символам 16201-16203		88 599	1 850	90 449
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	987	0	987
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 706		1 706
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	568 351		568 351
6.	Прочие операционные доходы	16306	281 755	77 590	359 345
	Итого по символам 16301-16306		852 799	77 590	930 389
	Итого по разделу 6		943 693	79 440	1 023 133
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 408 455	79 440	5 487 895
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 479	537	6 016
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	462	0	462
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		5 941	537	6 478
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 509	616	7 125
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	419	7	426
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	54	12	66
	Итого по символам 17201-17203		6 982	635	7 617
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	961	0	961
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	12	0	12
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	34	0	34
5.	Другие доходы	17306	42 432	1 164	43 596
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		43 439	1 164	44 603
	Итого по разделу 7		56 362	2 336	58 698
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		56 362	2 336	58 698
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 681 997	211 664	6 893 661
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	8 663	3 472	12 135
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		8 663	3 472	12 135
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	1	0	1
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	34	0	34
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 480	0	1 480
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 692	0	3 692
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 582	0	3 582
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	576	0	576
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	9	9
	Итого по символам 21201-21214		9 365	9	9 374
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	22	0	22
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	287	0	287
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 792	0	3 792
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 520	634	5 154
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	37 724	2 000	39 724
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 120	0	4 120
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3 378	3 378
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		50 465	6 012	56 477
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3	0	3
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3	0	3
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	15 186	44	15 230
2.	Нерезидентов	21502	10	1	11
	Итого по символам 21501-21502		15 196	45	15 241
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	316 677	42 471	359 148
2.	Нерезидентов	21602	2 259	69 068	71 327
	Итого по символам 21601-21602		318 936	111 539	430 475
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	49 680	0	49 680
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	32 578	282	32 860
	Итого по символам 21801-21804		82 258	282	82 540
	Итого по разделу 1		484 886	121 359	606 245
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	27 733		27 733
	Итого по символу 22101		27 733		27 733
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	6 359		6 359
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	20		20
	Итого по символам 22201-22203		6 379	0	6 379
	Итого по разделу 2		34 112	0	34 112
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		518 998	121 359	640 357
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	259		259
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	195		195
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 813		7 813
5.	Прочих ценных бумаг	23105	933		933
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		9 200	0	9 200
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	110	0	110
	Итого по символу 23201		110	0	110
	Итого по разделу 3		9 310	0	9 310
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 002		3 002
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 414 664		4 414 664
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	41 586		41 586
	Итого по символам 24101 - 24103		4 459 252		4 459 252
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 459 252		4 459 252
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	2 712	0	2 712
	Итого по символам 25101-25105		2 712	0	2 712
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	74	780	854
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 943	1 001	7 944
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 235	1 852	11 087
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 905	11	1 916
6.	По другим операциям	25206	64	41	105
	Итого по символам 25201-25206		18 221	3 685	21 906
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	487 647		487 647
3.	Прочие операционные расходы	25303	293 213	80 029	373 242
	Итого по символам 25301-25303		780 860	80 029	860 889
	Итого по разделу 5		801 793	83 714	885 507
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	252 068	13 323	265 391
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	78 679	0	78 679
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 380	3 354	4 734
	Итого по символам 26101-26104		332 127	16 677	348 804
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	33 466		33 466
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	26		26
	Итого по символам 26201-26203		33 492		33 492
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 803	17	8 820
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 136	512	25 648
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	21 066	565	21 631
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 902	5 425	15 327
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 385		4 385
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 577		2 577
	Итого по символам 26301-26307		71 869	6 519	78 388
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	548	52	600
2.	Служебные командировки	26402	3 536	58	3 594
3.	Охрана	26403	32 038	5	32 043
4.	Реклама	26404	7 850	122	7 972
5.	Представительские расходы	26405	1 026	12	1 038
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 490	675	12 165
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	5 687	2	5 689
9.	Публикация отчетности	26409	31	115	146
10.	Страхование	26410	24 199	9 907	34 106
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	32 211	92	32 303
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 385	1 287	11 672
	Итого по символам 26401-26412		129 001	12 327	141 328
	Итого по разделу 6		566 489	35 523	602 012
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 836 844	119 237	5 956 081
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	227	0	227
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	230	38	268
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		457	38	495
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 883	202	7 085
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	245	529	774
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	317	342	659
	Итого по символам 27201-27203		7 445	1 073	8 518
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 181	0	2 181
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	8 208	0	8 208
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	162	0	162
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	35 039	1 717	36 756
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		45 590	1 717	47 307
	Итого по разделу 7		53 492	2 828	56 320
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		53 492	2 828	56 320
	Итого расходов по разделам 1-7		6 409 334	243 424	6 652 758
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			240 903
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	23 885		23 885
	Итого по разделу 8		23 885		23 885
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 433 219	243 424	6 676 643
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			217 018
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	33 074		33 074
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	33 074		33 074
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			183 944
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?