Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	208 081	0	208 081
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	187	0	187
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	16 118	0	16 118
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	886 096	0	886 096
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 395 862	852 245	5 248 107
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	259 248	0	259 248
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	178 001	0	178 001
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 833 207	11 941	2 845 148
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 520	1 520
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	37	152	189
18.	Кредитным организациям	11118	112 748	11 281	124 029
19.	Банкам-нерезидентам	11119	3 345	204 756	208 101
	Итого по символам 11101-11119		8 892 930	1 081 895	9 974 825
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	162 890	0	162 890
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	4 495	0	4 495
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	81 014	626 299	707 313
15.	Кредитных организациях	11215	945	4 749	5 694
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	270	270
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		249 344	631 318	880 662
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	23 457	203	23 660
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	15 722	15 722
	Итого по символам 11301-11303		23 457	15 925	39 382
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	656	0	656
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		656	0	656
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	3 348	15 903	19 251
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	14 289	0	14 289
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	255 965	0	255 965
5.	Прочие долговые обязательства	11505	402 956	0	402 956
6.	Иностранных государств	11506	0	19 642	19 642
7.	Банков-нерезидентов	11507	52 500	218 330	270 830
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	389 022	389 022
	Итого по символам 11501-11508		729 058	642 897	1 371 955
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 160 278	58 259	1 218 537
4.	Векселям прочих резидентов	11604	148 301	0	148 301
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 308 579	58 259	1 366 838
	Итого по разделу 1		11 204 024	2 430 294	13 634 318
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	45 770	811	46 581
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 390 742	78 879	1 469 621
	Итого по символам 12101-12102		1 436 512	79 690	1 516 202
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	24 007 192		24 007 192
	Итого по символу 12201		24 007 192		24 007 192
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	249 329	1 578	250 907
	Итого по символу 12301		249 329	1 578	250 907
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 517		2 517
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	592 786		592 786
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 295	0	2 295
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 604	0	3 604
	Итого по символам 12401-12406		601 202	0	601 202
	Итого по разделу 2		26 294 235	81 268	26 375 503
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		37 498 259	2 511 562	40 009 821
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	295 497		295 497
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	24 771		24 771
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	212 232		212 232
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 835 875		1 835 875
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	113 224		113 224
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	572 916		572 916
	Итого по символам 13101-13108		3 054 515		3 054 515
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 054 515	0	3 054 515
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	452	0	452
2.	Других организаций	14102	1 317	0	1 317
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	159	159
	Итого по символам 14101-14104		1 769	159	1 928
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 769	159	1 928
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	41 844 108		41 844 108
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	4 421 108		4 421 108
	Итого по символам 15101-15103		46 265 216		46 265 216
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	626		626
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		626		626
	Итого по разделу 5		46 265 842		46 265 842
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	100 113	100 113
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	6 046	0	6 046
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		6 046	100 113	106 159
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	5	5
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	66 291	6 531	72 822
3.	По другим операциям	16203	503 082	163 203	666 285
	Итого по символам 16201-16203		569 373	169 739	739 112
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 046	0	12 046
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 154		1 154
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	22 298 518		22 298 518
6.	Прочие операционные доходы	16306	41 993	248	42 241
	Итого по символам 16301-16306		22 353 711	248	22 353 959
	Итого по разделу 6		22 929 130	270 100	23 199 230
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		72 251 256	270 259	72 521 515
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	137 179	4 457	141 636
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 368	7	2 375
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	267	0	267
	Итого по символам 17101-17103		139 814	4 464	144 278
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	62 904	22 119	85 023
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 096	0	1 096
	Итого по символам 17201-17203		64 032	22 119	86 151
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	430	0	430
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	410	0	410
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	2	0	2
	денежной наличности	17304	744	2	746
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	186	0	186
5.	Другие доходы	17306	19	0	19
	Итого по символам 17301-17306		1 791	2	1 793
	Итого по разделу 7		205 637	26 585	232 222
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		205 637	26 585	232 222
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	109 955 152	2 808 406	112 763 558
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	371 881	30 724	402 605
3.	Банков-нерезидентов	21103	24 095	68 978	93 073
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		395 976	99 702	495 678
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 456	0	5 456
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2	0	2
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	25 968	0	25 968
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7 130	0	7 130
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	102 490	1 201	103 691
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	44 612	2	44 614
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	21 210	0	21 210
10.	Кредитных организаций	21210	1 429	0	1 429
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	301	0	301
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	425	80	505
	Итого по символам 21201-21214		209 023	1 283	210 306
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	58 689	0	58 689
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	299 750	0	299 750
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 970	0	3 970
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 526	0	1 526
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 647	0	2 647
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	311	0	311
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	504 984	9 291	514 275
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	293 781	130 224	424 005
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	184 646	0	184 646
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	383	0	383
15.	Кредитных организаций	21315	73 742	2	73 744
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 424 429	139 517	1 563 946
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	50 863	0	50 863
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	379 399	379 399
15.	Кредитных организаций	21415	129 470	19 569	149 039
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	130 457	130 457
17.	Банка России	21417	7 915	0	7 915
	Итого по символам 21401-21417		188 248	529 425	717 673
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	243 296	1 602	244 898
2.	Нерезидентов	21502	180	27	207
	Итого по символам 21501-21502		243 476	1 629	245 105
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 514 335	573 887	3 088 222
2.	Нерезидентов	21602	8 522	20 779	29 301
	Итого по символам 21601-21602		2 522 857	594 666	3 117 523
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	492 690	0	492 690
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 736 743	24 496	1 761 239
	Итого по символам 21801-21804		2 229 433	24 496	2 253 929
	Итого по разделу 1		7 213 442	1 390 718	8 604 160
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	23 184 540		23 184 540
	Итого по символу 22101		23 184 540		23 184 540
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	585 527		585 527
	Итого по символам 22201-22203		585 527	0	585 527
	Итого по разделу 2		23 770 067	0	23 770 067
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		30 983 509	1 390 718	32 374 227
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	489 594		489 594
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	22 654		22 654
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	235 012		235 012
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 366 025		1 366 025
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	6 954		6 954
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	213 325		213 325
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13 887	0	13 887
	Итого по символам 23101- 23109		2 347 451	0	2 347 451
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 347 451	0	2 347 451
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	41 493 904		41 493 904
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	5 490 937		5 490 937
	Итого по символам 24101 - 24103		46 984 841		46 984 841
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	484		484
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		484		484
	Итого по разделу 4		46 985 325		46 985 325
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	94 567	94 567
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 201	0	1 201
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 201	94 567	95 768
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	3 359	3 359
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	145 291	68 752	214 043
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23	3 771	3 794
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	44	0	44
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	268	1 439	1 707
6.	По другим операциям	25206	8 185	152 420	160 605
	Итого по символам 25201-25206		153 811	229 741	383 552
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	25 218 693		25 218 693
3.	Прочие операционные расходы	25303	96 873	12 994	109 867
	Итого по символам 25301-25303		25 315 566	12 994	25 328 560
	Итого по разделу 5		25 470 578	337 302	25 807 880
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 194 801	440	2 195 241
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	345 761	0	345 761
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	27 696	0	27 696
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 392	0	21 392
	Итого по символам 26101-26104		2 589 650	440	2 590 090
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	368 297		368 297
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	42		42
	Итого по символам 26201-26203		368 339		368 339
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 659	43	28 702
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	108 226	359	108 585
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	75 564	747	76 311
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	53 969	3 716	57 685
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	121 415		121 415
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	72 183		72 183
	Итого по символам 26301-26307		460 016	4 865	464 881
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 844	0	1 844
2.	Служебные командировки	26402	34 190	53	34 243
3.	Охрана	26403	113 634	0	113 634
4.	Реклама	26404	61 421	136	61 557
5.	Представительские расходы	26405	5 036	61	5 097
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	86 295	3 624	89 919
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	352	0	352
8.	Аудит	26408	8 346	0	8 346
9.	Публикация отчетности	26409	72	0	72
10.	Страхование	26410	189 614	86	189 700
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	212 586	1 872	214 458
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	114 277	884	115 161
	Итого по символам 26401-26412		827 667	6 716	834 383
	Итого по разделу 6		4 245 672	12 021	4 257 693
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		79 049 026	349 323	79 398 349
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	132	0	132
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	162	584	746
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	342	0	342
	Итого по символам 27101-27103		636	584	1 220
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	50 834	4	50 838
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 351	0	1 351
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	112	0	112
	Итого по символам 27201-27203		52 297	4	52 301
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	462	24	486
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8	0	8
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	16	0	16
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	109 998	0	109 998
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	11 391	0	11 391
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 090	172	14 262
	Итого по символам 27301-27308		135 965	196	136 161
	Итого по разделу 7		188 898	784	189 682
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		188 898	784	189 682
	Итого расходов по разделам 1-7		110 221 433	1 740 825	111 962 258
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			801 300
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	606 913		606 913
	Итого по разделу 8		606 913		606 913
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	110 828 346	1 740 825	112 569 171
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			194 387
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			194 387
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?