Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 552	0	4 552
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	701	0	701
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 486	0	1 486
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	244 966	0	244 966
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 532 430	102 711	3 635 141
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	40	0	40
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	78 610	0	78 610
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 296 116	5 062	1 301 178
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	27 338	3 040	30 378
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	92	92
	Итого по символам 11101-11119		5 186 239	110 905	5 297 144
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	199 003	12	199 015
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	25	0	25
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 368	1 114	3 482
15.	Кредитных организациях	11215	40 536	0	40 536
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	700	700
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		241 932	1 826	243 758
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 245	3 083	7 328
3.	В банках-нерезидентах	11303	34	4 216	4 250
	Итого по символам 11301-11303		4 279	7 299	11 578
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 001	0	4 001
2.	В кредитных организациях	11402	496	0	496
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	152 480	152 480
	Итого по символам 11401-11403		4 497	152 480	156 977
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	1 496	1 496
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	59 161	0	59 161
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	320 134	0	320 134
5.	Прочие долговые обязательства	11505	492 848	0	492 848
6.	Иностранных государств	11506	0	304	304
7.	Банков-нерезидентов	11507	6 283	240	6 523
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 959	542 016	556 975
	Итого по символам 11501-11508		893 385	544 056	1 437 441
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	87 589	2 780	90 369
4.	Векселям прочих резидентов	11604	149 232	0	149 232
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		236 821	2 780	239 601
	Итого по разделу 1		6 567 153	819 346	7 386 499
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	27 581	1	27 582
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	510 461	19 421	529 882
	Итого по символам 12101-12102		538 042	19 422	557 464
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 853 906		2 853 906
	Итого по символу 12201		2 853 906		2 853 906
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	87 865	34	87 899
	Итого по символу 12301		87 865	34	87 899
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 976		3 976
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 879	0	3 879
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	146	0	146
	Итого по символам 12401-12406		8 001	0	8 001
	Итого по разделу 2		3 487 814	19 456	3 507 270
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 054 967	838 802	10 893 769
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	18 888		18 888
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	28 531		28 531
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	162 743		162 743
5.	Прочих ценных бумаг	13105	385 047		385 047
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	302 456		302 456
	Итого по символам 13101-13108		897 665		897 665
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	408	0	408
	Итого по символу 13201		408	0	408
	Итого по разделу 3		898 073	0	898 073
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	86	0	86
2.	Других организаций	14102	3 572	0	3 572
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		3 658	0	3 658
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 658	0	3 658
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 737 219		1 737 219
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 628 885		15 628 885
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	982 757		982 757
	Итого по символам 15101-15103		18 348 861		18 348 861
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	82		82
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		82		82
	Итого по разделу 5		18 348 943		18 348 943
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	241	241
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	9 552	0	9 552
3.	По другим операциям	16203	749 988	15 761	765 749
	Итого по символам 16201-16203		759 540	16 002	775 542
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	24 526	0	24 526
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	165 880		165 880
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	29 482 366		29 482 366
6.	Прочие операционные доходы	16306	91 352	48	91 400
	Итого по символам 16301-16306		29 764 124	48	29 764 172
	Итого по разделу 6		30 523 664	16 050	30 539 714
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		49 774 338	16 050	49 790 388
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	88 655	1 644	90 299
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	52	1	53
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	285	0	285
	Итого по символам 17101-17103		88 992	1 645	90 637
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 497	2 267	6 764
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	95	15	110
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 444	0	1 444
	Итого по символам 17201-17203		6 036	2 282	8 318
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 830	1	4 831
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	438	3	441
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	2 256	24 063	26 319
	Итого по символам 17301-17306		7 524	24 067	31 591
	Итого по разделу 7		102 552	27 994	130 546
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		102 552	27 994	130 546
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	59 931 857	882 846	60 814 703
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	30 951	0	30 951
2.	Кредитных организаций	21102	62 203	3 994	66 197
3.	Банков-нерезидентов	21103	540	4 091	4 631
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		93 694	8 085	101 779
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 061	0	3 061
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	45	0	45
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	239 406	900	240 306
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 645	1 351	34 996
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 285	0	1 285
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	446	0	446
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	0	2
	Итого по символам 21201-21214		277 890	2 251	280 141
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	7 057	0	7 057
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 444	0	1 444
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	954	0	954
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	265	0	265
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	85	0	85
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 430	0	1 430
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	989 685	125 217	1 114 902
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	271 702	6 901	278 603
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	227 735	7 619	235 354
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	166	2 321	2 487
15.	Кредитных организаций	21315	2 478	4	2 482
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 503 001	142 062	1 645 063
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	18 824	0	18 824
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	764	0	764
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	330	0	330
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	51 704	1 654	53 358
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	25 029	25 029
17.	Банка России	21417	2 085	0	2 085
	Итого по символам 21401-21417		73 707	26 683	100 390
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	15 788	1 327	17 115
2.	Нерезидентов	21502	17	48	65
	Итого по символам 21501-21502		15 805	1 375	17 180
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 633 425	317 386	1 950 811
2.	Нерезидентов	21602	2 898	2 769	5 667
	Итого по символам 21601-21602		1 636 323	320 155	1 956 478
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	324 388	0	324 388
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	178 865	58 432	237 297
	Итого по символам 21801-21804		503 253	58 432	561 685
	Итого по разделу 1		4 103 673	559 043	4 662 716
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 850 145		2 850 145
	Итого по символу 22101		2 850 145		2 850 145
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	843		843
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 527		1 527
	Итого по символам 22201-22203		2 370	0	2 370
	Итого по разделу 2		2 852 515	0	2 852 515
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 956 188	559 043	7 515 231
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	18 887		18 887
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	28 709		28 709
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	122 321		122 321
5.	Прочих ценных бумаг	23105	438 273		438 273
6.	Иностранных государств	23106	96		96
7.	Банков-нерезидентов	23107	145		145
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 372		4 372
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		612 803	0	612 803
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7 500	0	7 500
	Итого по символу 23201		7 500	0	7 500
	Итого по разделу 3		620 303	0	620 303
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 632 135		1 632 135
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 557 024		15 557 024
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	941 388		941 388
	Итого по символам 24101 - 24103		18 130 547		18 130 547
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	55		55
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		55		55
	Итого по разделу 4		18 130 602		18 130 602
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	966	1 233	2 199
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	54 005	14 052	68 057
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 890	3	2 893
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	9 875	4 893	14 768
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	40 352	0	40 352
6.	По другим операциям	25206	36 533	2 674	39 207
	Итого по символам 25201-25206		144 621	22 855	167 476
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	30 683 766		30 683 766
3.	Прочие операционные расходы	25303	25 953	0	25 953
	Итого по символам 25301-25303		30 709 719	0	30 709 719
	Итого по разделу 5		30 854 340	22 855	30 877 195
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 299 619	0	1 299 619
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	275 943	0	275 943
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	37 299	0	37 299
	Итого по символам 26101-26104		1 612 861	0	1 612 861
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	117 183		117 183
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	32		32
	Итого по символам 26201-26203		117 215		117 215
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 252	0	10 252
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	52 010	0	52 010
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	446 102	0	446 102
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	77 403	0	77 403
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	41 932		41 932
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	276 005		276 005
	Итого по символам 26301-26307		903 704	0	903 704
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	805	0	805
2.	Служебные командировки	26402	11 678	0	11 678
3.	Охрана	26403	62 337	0	62 337
4.	Реклама	26404	55 090	0	55 090
5.	Представительские расходы	26405	2 208	0	2 208
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	94 151	1 241	95 392
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	364	0	364
8.	Аудит	26408	10 495	0	10 495
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	91 837	0	91 837
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	120 650	0	120 650
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	54 488	568	55 056
	Итого по символам 26401-26412		504 119	1 809	505 928
	Итого по разделу 6		3 137 899	1 809	3 139 708
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		52 743 144	24 664	52 767 808
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	228	2	230
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 499	0	1 499
	Итого по символам 27101-27103		1 727	2	1 729
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 143	1	4 144
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	351	8	359
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 998	0	5 998
	Итого по символам 27201-27203		10 492	9	10 501
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	12 927	0	12 927
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	35	0	35
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	123	0	123
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 543	0	5 543
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1	0	1
8.	Другие расходы	27308	289 724	119	289 843
	Итого по символам 27301-27308		308 353	119	308 472
	Итого по разделу 7		320 572	130	320 702
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		320 572	130	320 702
	Итого расходов по разделам 1-7		60 019 904	583 837	60 603 741
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			210 962
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	147 085		147 085
	Итого по разделу 8		147 085		147 085
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	60 166 989	583 837	60 750 826
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			63 877
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			63 877
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?