Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	160 165	0	160 165
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	177	0	177
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 760	0	10 760
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	695 534	0	695 534
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 152 736	662 238	3 814 974
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	201 228	0	201 228
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	125 638	0	125 638
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 035 680	10 051	2 045 731
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 520	1 520
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	18	76	94
18.	Кредитным организациям	11118	69 290	5 344	74 634
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 826	85 490	88 316
	Итого по символам 11101-11119		6 454 052	764 719	7 218 771
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	160 120	0	160 120
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	79 950	501 551	581 501
15.	Кредитных организациях	11215	945	4 503	5 448
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		241 016	506 054	747 070
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	23 116	203	23 319
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 292	4 292
	Итого по символам 11301-11303		23 116	4 495	27 611
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	268	0	268
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		268	0	268
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 553	13 072	15 625
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	11 052	0	11 052
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	200 535	0	200 535
5.	Прочие долговые обязательства	11505	314 204	0	314 204
6.	Иностранных государств	11506	0	4 364	4 364
7.	Банков-нерезидентов	11507	39 265	181 204	220 469
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	274 609	274 609
	Итого по символам 11501-11508		567 609	473 249	1 040 858
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	896 100	39 096	935 196
4.	Векселям прочих резидентов	11604	125 523	0	125 523
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 021 623	39 096	1 060 719
	Итого по разделу 1		8 307 684	1 787 613	10 095 297
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	32 749	748	33 497
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	988 531	59 685	1 048 216
	Итого по символам 12101-12102		1 021 280	60 433	1 081 713
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	17 886 806		17 886 806
	Итого по символу 12201		17 886 806		17 886 806
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	128 447	435	128 882
	Итого по символу 12301		128 447	435	128 882
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 834		1 834
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	426 740		426 740
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 953	0	1 953
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 787	0	2 787
	Итого по символам 12401-12406		433 314	0	433 314
	Итого по разделу 2		19 469 847	60 868	19 530 715
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		27 777 531	1 848 481	29 626 012
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	428 925		428 925
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	24 771		24 771
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	188 892		188 892
5.	Прочих ценных бумаг	13105	286 078		286 078
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	113 224		113 224
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	364 487		364 487
	Итого по символам 13101-13108		1 406 377		1 406 377
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 406 377	0	1 406 377
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	452	0	452
2.	Других организаций	14102	42	0	42
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	119	119
	Итого по символам 14101-14104		494	119	613
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		494	119	613
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	30 767 010		30 767 010
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	3 367 341		3 367 341
	Итого по символам 15101-15103		34 134 351		34 134 351
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	548		548
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		548		548
	Итого по разделу 5		34 134 899		34 134 899
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	77 072	77 072
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	6 046	0	6 046
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		6 046	77 072	83 118
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	4	4
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	47 331	4 150	51 481
3.	По другим операциям	16203	382 648	79 029	461 677
	Итого по символам 16201-16203		429 979	83 183	513 162
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 404	0	8 404
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	780		780
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	14 729 424		14 729 424
6.	Прочие операционные доходы	16306	26 856	169	27 025
	Итого по символам 16301-16306		14 765 464	169	14 765 633
	Итого по разделу 6		15 201 489	160 424	15 361 913
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		50 743 259	160 543	50 903 802
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	61 466	4 446	65 912
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 800	7	1 807
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	145	0	145
	Итого по символам 17101-17103		63 411	4 453	67 864
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	61 479	21 928	83 407
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 068	0	1 068
	Итого по символам 17201-17203		62 579	21 928	84 507
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	20	0	20
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	394	0	394
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	579	2	581
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	146	0	146
5.	Другие доходы	17306	291	0	291
	Итого по символам 17301-17306		1 430	2	1 432
	Итого по разделу 7		127 420	26 383	153 803
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		127 420	26 383	153 803
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	78 648 210	2 035 407	80 683 617
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	287 527	20 898	308 425
3.	Банков-нерезидентов	21103	21 155	36 055	57 210
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		308 682	56 953	365 635
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 089	0	4 089
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2	0	2
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	19 515	0	19 515
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4 864	0	4 864
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	81 672	1 191	82 863
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	32 684	0	32 684
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	16 485	0	16 485
10.	Кредитных организаций	21210	1 429	0	1 429
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	245	0	245
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	278	60	338
	Итого по символам 21201-21214		161 263	1 251	162 514
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	18 329	0	18 329
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	191 885	0	191 885
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 389	0	2 389
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 240	0	1 240
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 298	0	2 298
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	240	0	240
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	348 239	6 836	355 075
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	233 310	125 681	358 991
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	147 987	0	147 987
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	40 194	2	40 196
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		986 111	132 519	1 118 630
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	22 604	0	22 604
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	285 679	285 679
15.	Кредитных организаций	21415	106 823	17 058	123 881
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	112 668	112 668
17.	Банка России	21417	7 915	0	7 915
	Итого по символам 21401-21417		137 342	415 405	552 747
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	187 383	1 439	188 822
2.	Нерезидентов	21502	146	24	170
	Итого по символам 21501-21502		187 529	1 463	188 992
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 892 877	436 576	2 329 453
2.	Нерезидентов	21602	6 809	15 538	22 347
	Итого по символам 21601-21602		1 899 686	452 114	2 351 800
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	364 590	0	364 590
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 350 114	21 955	1 372 069
	Итого по символам 21801-21804		1 714 704	21 955	1 736 659
	Итого по разделу 1		5 395 317	1 081 660	6 476 977
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	17 422 271		17 422 271
	Итого по символу 22101		17 422 271		17 422 271
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	455 984		455 984
	Итого по символам 22201-22203		455 984	0	455 984
	Итого по разделу 2		17 878 255	0	17 878 255
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		23 273 572	1 081 660	24 355 232
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	391 648		391 648
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	22 654		22 654
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	176 612		176 612
5.	Прочих ценных бумаг	23105	130 729		130 729
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	6 954		6 954
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 110		21 110
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	10 258	0	10 258
	Итого по символам 23101- 23109		759 965	0	759 965
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11 776	0	11 776
	Итого по символу 23201		11 776	0	11 776
	Итого по разделу 3		771 741	0	771 741
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	30 714 951		30 714 951
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	4 074 483		4 074 483
	Итого по символам 24101 - 24103		34 789 434		34 789 434
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	462		462
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		462		462
	Итого по разделу 4		34 789 896		34 789 896
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	72 913	72 913
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 196	0	1 196
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 196	72 913	74 109
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 577	2 577
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	101 396	51 205	152 601
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21	2 822	2 843
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	44	0	44
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	39	1 389	1 428
6.	По другим операциям	25206	6 014	37 350	43 364
	Итого по символам 25201-25206		107 514	95 343	202 857
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	16 083 758		16 083 758
3.	Прочие операционные расходы	25303	67 892	9 613	77 505
	Итого по символам 25301-25303		16 151 650	9 613	16 161 263
	Итого по разделу 5		16 260 360	177 869	16 438 229
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 440 818	296	1 441 114
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	277 997	0	277 997
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	23 474	0	23 474
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 742	0	14 742
	Итого по символам 26101-26104		1 757 031	296	1 757 327
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	276 770		276 770
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	32		32
	Итого по символам 26201-26203		276 802		276 802
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 774	43	18 817
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	75 503	258	75 761
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	52 316	496	52 812
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	49 326	2 968	52 294
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	82 072		82 072
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	71 592		71 592
	Итого по символам 26301-26307		349 583	3 765	353 348
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	710	0	710
2.	Служебные командировки	26402	23 181	28	23 209
3.	Охрана	26403	83 749	0	83 749
4.	Реклама	26404	35 220	136	35 356
5.	Представительские расходы	26405	2 154	56	2 210
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	62 567	2 680	65 247
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	334	0	334
8.	Аудит	26408	7 731	0	7 731
9.	Публикация отчетности	26409	36	0	36
10.	Страхование	26410	99 871	86	99 957
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	127 221	1 357	128 578
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	69 557	858	70 415
	Итого по символам 26401-26412		512 331	5 201	517 532
	Итого по разделу 6		2 895 747	9 262	2 905 009
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		54 717 744	187 131	54 904 875
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	20	584	604
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	312	0	312
	Итого по символам 27101-27103		332	584	916
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	50 582	4	50 586
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 351	0	1 351
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	111	0	111
	Итого по символам 27201-27203		52 044	4	52 048
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	133	0	133
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8	0	8
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7	0	7
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	107 247	0	107 247
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 343	0	2 343
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 720	172	13 892
	Итого по символам 27301-27308		123 458	172	123 630
	Итого по разделу 7		175 834	760	176 594
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		175 834	760	176 594
	Итого расходов по разделам 1-7		78 167 150	1 269 551	79 436 701
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 246 916
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	560 384		560 384
	Итого по разделу 8		560 384		560 384
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	78 727 534	1 269 551	79 997 085
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			686 532
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			686 532
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?