Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	45 139	0	45 139
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	209	0	209
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	20 698	0	20 698
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	548 191	25 770	573 961
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 578 165	1 520 479	6 098 644
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	244 767	0	244 767
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	195 819	0	195 819
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 804 528	66 527	2 871 055
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	11	0	11
18.	Кредитным организациям	11118	194 070	3 202	197 272
19.	Банкам-нерезидентам	11119	7 918	23 789	31 707
	Итого по символам 11101-11119		8 639 515	1 639 767	10 279 282
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	446 727	76 731	523 458
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	79 195	90 093	169 288
15.	Кредитных организациях	11215	40 887	7 841	48 728
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		566 809	174 665	741 474
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 192	1 268	7 460
3.	В банках-нерезидентах	11303	62 889	13 492	76 381
	Итого по символам 11301-11303		69 081	14 760	83 841
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	279	0	279
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 083	2 083
	Итого по символам 11401-11403		279	2 083	2 362
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	3 688	110 594	114 282
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	33 375	0	33 375
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	409 804	0	409 804
5.	Прочие долговые обязательства	11505	522 386	0	522 386
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	8 345	232 119	240 464
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	549 126	549 126
	Итого по символам 11501-11508		977 598	891 839	1 869 437
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	219 263	223 432	442 695
4.	Векселям прочих резидентов	11604	287 430	282	287 712
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		506 693	223 714	730 407
	Итого по разделу 1		10 759 975	2 946 828	13 706 803
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	31 686	263	31 949
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 202 801	74 139	1 276 940
	Итого по символам 12101-12102		1 234 487	74 402	1 308 889
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	37 498 730		37 498 730
	Итого по символу 12201		37 498 730		37 498 730
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	115 566	998	116 564
	Итого по символу 12301		115 566	998	116 564
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	8 707		8 707
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	400 886		400 886
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 909	0	1 909
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4 211	0	4 211
	Итого по символам 12401-12406		415 713	0	415 713
	Итого по разделу 2		39 264 496	75 400	39 339 896
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		50 024 471	3 022 228	53 046 699
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	82 124		82 124
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	120 107		120 107
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 355 638		1 355 638
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 283 687		1 283 687
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 288		4 288
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 882 673		1 882 673
	Итого по символам 13101-13108		4 728 517		4 728 517
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	193 458	15 936	209 394
	Итого по символу 13201		193 458	15 936	209 394
	Итого по разделу 3		4 921 975	15 936	4 937 911
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	4 466	0	4 466
2.	Других организаций	14102	1 141	0	1 141
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	143	143
	Итого по символам 14101-14104		5 607	143	5 750
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	188	0	188
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		188	0	188
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 795	143	5 938
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	301		301
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	67 281 063		67 281 063
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 835 740		2 835 740
	Итого по символам 15101-15103		70 117 104		70 117 104
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	107 187		107 187
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		107 187		107 187
	Итого по разделу 5		70 224 291		70 224 291
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	105 213	105 213
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	3 864 341	0	3 864 341
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		3 864 341	105 213	3 969 554
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	41 309	62 464	103 773
3.	По другим операциям	16203	516 661	84 951	601 612
	Итого по символам 16201-16203		557 970	147 415	705 385
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 770	0	7 770
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	522		522
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	11 344 183		11 344 183
6.	Прочие операционные доходы	16306	16 885	0	16 885
	Итого по символам 16301-16306		11 369 360	0	11 369 360
	Итого по разделу 6		15 791 671	252 628	16 044 299
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		90 943 732	268 707	91 212 439
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	103 762	60	103 822
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	204	2	206
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	304	0	304
	Итого по символам 17101-17103		104 270	62	104 332
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	44 218	2 487	46 705
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	33	0	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	20 306	34	20 340
	Итого по символам 17201-17203		64 557	2 521	67 078
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6	1	7
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	613	0	613
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	6	0	6
	денежной наличности	17304	592	0	592
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	410	4	414
5.	Другие доходы	17306	1 857	0	1 857
	Итого по символам 17301-17306		3 484	5	3 489
	Итого по разделу 7		172 311	2 588	174 899
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		172 311	2 588	174 899
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	141 140 514	3 293 523	144 434 037
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 581 336	0	1 581 336
2.	Кредитных организаций	21102	481 355	26 178	507 533
3.	Банков-нерезидентов	21103	4 287	69 121	73 408
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 066 978	95 299	2 162 277
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 453	0	4 453
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	110	0	110
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	20 852	0	20 852
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3 962	0	3 962
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	170 153	703	170 856
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	69 540	1 016	70 556
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	35 853	0	35 853
10.	Кредитных организаций	21210	28	38	66
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	252	0	252
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	595	262	857
	Итого по символам 21201-21214		305 798	2 019	307 817
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	2 959	0	2 959
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 640	34	3 674
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	622	0	622
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 321	0	1 321
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	457 076	12 820	469 896
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	259 809	327 636	587 445
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	199 525	0	199 525
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	1 005	1 005
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		924 952	341 495	1 266 447
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 138	0	1 138
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5	0	5
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	398 254	398 254
15.	Кредитных организаций	21415	92 091	11 157	103 248
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	287 486	287 486
17.	Банка России	21417	57 978	0	57 978
	Итого по символам 21401-21417		151 212	696 897	848 109
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	195 039	2 529	197 568
2.	Нерезидентов	21502	197	53	250
	Итого по символам 21501-21502		195 236	2 582	197 818
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 825 111	704 716	2 529 827
2.	Нерезидентов	21602	4 906	18 560	23 466
	Итого по символам 21601-21602		1 830 017	723 276	2 553 293
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	413 985	0	413 985
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 057 235	238 664	1 295 899
	Итого по символам 21801-21804		1 471 220	238 664	1 709 884
	Итого по разделу 1		6 945 413	2 100 232	9 045 645
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	37 476 896		37 476 896
	Итого по символу 22101		37 476 896		37 476 896
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	117 333		117 333
	Итого по символам 22201-22203		117 333	0	117 333
	Итого по разделу 2		37 594 229	0	37 594 229
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		44 539 642	2 100 232	46 639 874
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	414 163		414 163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	121 366		121 366
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 425 262		1 425 262
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 152 509		1 152 509
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	544 946		544 946
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 728 069		1 728 069
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13 101	0	13 101
	Итого по символам 23101- 23109		5 399 416	0	5 399 416
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		5 399 416	0	5 399 416
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	40 397		40 397
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	66 833 535		66 833 535
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	3 275 102		3 275 102
	Итого по символам 24101 - 24103		70 149 034		70 149 034
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	19 923		19 923
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		19 923		19 923
	Итого по разделу 4		70 168 957		70 168 957
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	26 895	99 279	126 174
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	3 566 436	0	3 566 436
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 593 331	99 279	3 692 610
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	10 572	10 572
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	117 700	59 273	176 973
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	902	3 853	4 755
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	28 313	0	28 313
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	99	1 397	1 496
6.	По другим операциям	25206	10 632	17 774	28 406
	Итого по символам 25201-25206		157 646	92 869	250 515
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	13 736 529		13 736 529
3.	Прочие операционные расходы	25303	75 403	15 967	91 370
	Итого по символам 25301-25303		13 811 932	15 967	13 827 899
	Итого по разделу 5		17 562 909	208 115	17 771 024
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 026 289	379	2 026 668
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	310 106	0	310 106
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	24 974	0	24 974
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	27 921	0	27 921
	Итого по символам 26101-26104		2 389 290	379	2 389 669
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	309 120		309 120
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	12		12
	Итого по символам 26201-26203		309 132		309 132
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 143	18	16 161
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	82 511	260	82 771
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	82 914	815	83 729
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	73 618	1 267	74 885
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	102 796		102 796
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 794		4 794
	Итого по символам 26301-26307		362 776	2 360	365 136
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 252	0	1 252
2.	Служебные командировки	26402	27 141	329	27 470
3.	Охрана	26403	58 735	0	58 735
4.	Реклама	26404	50 095	0	50 095
5.	Представительские расходы	26405	3 341	64	3 405
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	93 041	1 494	94 535
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	49	0	49
8.	Аудит	26408	9 150	527	9 677
9.	Публикация отчетности	26409	144	0	144
10.	Страхование	26410	112 456	84	112 540
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	161 646	1 900	163 546
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	91 949	1 106	93 055
	Итого по символам 26401-26412		608 999	5 504	614 503
	Итого по разделу 6		3 670 197	8 243	3 678 440
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		96 801 479	216 358	97 017 837
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	217	24	241
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	176	0	176
	Итого по символам 27101-27103		393	24	417
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	520	0	520
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	91	0	91
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	105	0	105
	Итого по символам 27201-27203		716	0	716
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 612	46	2 658
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	1	0	1
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	21	10	31
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	120	0	120
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	99 943	0	99 943
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 849	0	7 849
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 204	184	3 388
	Итого по символам 27301-27308		113 750	240	113 990
	Итого по разделу 7		114 859	264	115 123
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		114 859	264	115 123
	Итого расходов по разделам 1-7		141 455 980	2 316 854	143 772 834
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			661 203
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	336 327		336 327
	Итого по разделу 8		336 327		336 327
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	141 792 307	2 316 854	144 109 161
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			324 876
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			324 876
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?