Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	19 812	0	19 812
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	148	0	148
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 717	0	7 717
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	262 569	15 485	278 054
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 226 446	773 335	2 999 781
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	84 242	0	84 242
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	102 258	0	102 258
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 455 836	25 432	1 481 268
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5	0	5
18.	Кредитным организациям	11118	136 175	2 211	138 386
19.	Банкам-нерезидентам	11119	5 205	144	5 349
	Итого по символам 11101-11119		4 300 413	816 607	5 117 020
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	234 072	39 163	273 235
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	17 888	17 888
15.	Кредитных организациях	11215	39 048	0	39 048
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		273 120	57 051	330 171
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	833	206	1 039
3.	В банках-нерезидентах	11303	40 444	10 018	50 462
	Итого по символам 11301-11303		41 277	10 224	51 501
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	233	0	233
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 753	1 753
	Итого по символам 11401-11403		233	1 753	1 986
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 576	108 230	109 806
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	12 692	0	12 692
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	133 255	0	133 255
5.	Прочие долговые обязательства	11505	302 362	0	302 362
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	125 878	125 878
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	329 411	329 411
	Итого по символам 11501-11508		449 885	563 519	1 013 404
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	80 447	175 396	255 843
4.	Векселям прочих резидентов	11604	190 992	282	191 274
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		271 439	175 678	447 117
	Итого по разделу 1		5 336 367	1 624 832	6 961 199
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 295	142	14 437
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	557 608	36 046	593 654
	Итого по символам 12101-12102		571 903	36 188	608 091
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	16 063 344		16 063 344
	Итого по символу 12201		16 063 344		16 063 344
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	50 050	914	50 964
	Итого по символу 12301		50 050	914	50 964
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 134		4 134
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	283 387		283 387
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 547	0	1 547
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 491	0	2 491
	Итого по символам 12401-12406		291 559	0	291 559
	Итого по разделу 2		16 976 856	37 102	17 013 958
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		22 313 223	1 661 934	23 975 157
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	29 154		29 154
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 065		2 065
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 154 757		1 154 757
5.	Прочих ценных бумаг	13105	136 760		136 760
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	321		321
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	285 379		285 379
	Итого по символам 13101-13108		1 608 436		1 608 436
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	95 898	15 936	111 834
	Итого по символу 13201		95 898	15 936	111 834
	Итого по разделу 3		1 704 334	15 936	1 720 270
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	6	0	6
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	77	77
	Итого по символам 14101-14104		6	77	83
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	188	0	188
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		188	0	188
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		194	77	271
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	301		301
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	35 350 242		35 350 242
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 578 047		1 578 047
	Итого по символам 15101-15103		36 928 590		36 928 590
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	690		690
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		690		690
	Итого по разделу 5		36 929 280		36 929 280
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	48 053	48 053
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	3 051 772	0	3 051 772
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		3 051 772	48 053	3 099 825
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	11 409	6 966	18 375
3.	По другим операциям	16203	234 878	44 207	279 085
	Итого по символам 16201-16203		246 287	51 173	297 460
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 316	0	3 316
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	382		382
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 246 236		5 246 236
6.	Прочие операционные доходы	16306	6 920	0	6 920
	Итого по символам 16301-16306		5 256 854	0	5 256 854
	Итого по разделу 6		8 554 913	99 226	8 654 139
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		47 188 721	115 239	47 303 960
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	45 238	0	45 238
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	80	2	82
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	15	0	15
	Итого по символам 17101-17103		45 333	2	45 335
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	41 389	2 211	43 600
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	33	0	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	246	34	280
	Итого по символам 17201-17203		41 668	2 245	43 913
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1	0	1
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	328	0	328
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	167	0	167
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	296	3	299
5.	Другие доходы	17306	0	0	0
	Итого по символам 17301-17306		792	3	795
	Итого по разделу 7		87 793	2 250	90 043
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		87 793	2 250	90 043
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	69 589 737	1 779 423	71 369 160
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 209 722	0	1 209 722
2.	Кредитных организаций	21102	251 793	14 964	266 757
3.	Банков-нерезидентов	21103	410	42 025	42 435
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 461 925	56 989	1 518 914
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 007	0	2 007
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	108	0	108
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	10 723	0	10 723
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 106	0	1 106
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	102 055	15	102 070
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	36 306	894	37 200
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	17 274	0	17 274
10.	Кредитных организаций	21210	3	38	41
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	101	0	101
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	149	150	299
	Итого по символам 21201-21214		169 832	1 097	170 929
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	2 959	0	2 959
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 247	34	2 281
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	134	0	134
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	545	0	545
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	196 307	8 121	204 428
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	129 233	141 275	270 508
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	162 260	0	162 260
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	1 005	1 005
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		493 685	150 435	644 120
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	273	0	273
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5	0	5
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	183 037	183 037
15.	Кредитных организаций	21415	17 621	0	17 621
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	131 908	131 908
17.	Банка России	21417	26 421	0	26 421
	Итого по символам 21401-21417		44 320	314 945	359 265
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	92 377	1 445	93 822
2.	Нерезидентов	21502	110	22	132
	Итого по символам 21501-21502		92 487	1 467	93 954
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	799 713	371 426	1 171 139
2.	Нерезидентов	21602	1 788	7 618	9 406
	Итого по символам 21601-21602		801 501	379 044	1 180 545
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	172 605	0	172 605
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	291 506	119 907	411 413
	Итого по символам 21801-21804		464 111	119 907	584 018
	Итого по разделу 1		3 527 861	1 023 884	4 551 745
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	15 978 933		15 978 933
	Итого по символу 22101		15 978 933		15 978 933
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	63 397		63 397
	Итого по символам 22201-22203		63 397	0	63 397
	Итого по разделу 2		16 042 330	0	16 042 330
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		19 570 191	1 023 884	20 594 075
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	360 238		360 238
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 951		2 951
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 160 381		1 160 381
5.	Прочих ценных бумаг	23105	276 132		276 132
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	544 774		544 774
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	147 012		147 012
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5 732	0	5 732
	Итого по символам 23101- 23109		2 497 220	0	2 497 220
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 497 220	0	2 497 220
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	40 397		40 397
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	34 608 498		34 608 498
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 747 658		1 747 658
	Итого по символам 24101 - 24103		36 396 553		36 396 553
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	19 732		19 732
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		19 732		19 732
	Итого по разделу 4		36 416 285		36 416 285
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	26 895	45 398	72 293
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	2 958 280	0	2 958 280
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		2 985 175	45 398	3 030 573
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	7 469	7 469
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	50 978	26 074	77 052
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	547	1 941	2 488
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	28 312	0	28 312
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	14	454	468
6.	По другим операциям	25206	5 693	17 076	22 769
	Итого по символам 25201-25206		85 544	53 014	138 558
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 582 759		6 582 759
3.	Прочие операционные расходы	25303	35 511	7 395	42 906
	Итого по символам 25301-25303		6 618 270	7 395	6 625 665
	Итого по разделу 5		9 688 989	105 807	9 794 796
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	859 476	112	859 588
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	175 110	0	175 110
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	5 762	0	5 762
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 851	0	10 851
	Итого по символам 26101-26104		1 051 199	112	1 051 311
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	148 872		148 872
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		148 872		148 872
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 958	14	6 972
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 501	153	34 654
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 490	408	41 898
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	32 551	1 069	33 620
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	47 934		47 934
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	871		871
	Итого по символам 26301-26307		164 305	1 644	165 949
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	313	0	313
2.	Служебные командировки	26402	13 000	107	13 107
3.	Охрана	26403	26 840	0	26 840
4.	Реклама	26404	21 323	0	21 323
5.	Представительские расходы	26405	1 165	27	1 192
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	42 434	662	43 096
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	8	0	8
8.	Аудит	26408	3 200	0	3 200
9.	Публикация отчетности	26409	108	0	108
10.	Страхование	26410	42 246	59	42 305
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	65 430	561	65 991
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 234	1 005	45 239
	Итого по символам 26401-26412		260 301	2 421	262 722
	Итого по разделу 6		1 624 677	4 177	1 628 854
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		50 227 171	109 984	50 337 155
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	217	24	241
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	105	0	105
	Итого по символам 27101-27103		322	24	346
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	450	0	450
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	61	0	61
	Итого по символам 27201-27203		515	0	515
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 370	0	2 370
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11	10	21
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	120	0	120
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	92 193	0	92 193
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	473	0	473
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 533	184	2 717
	Итого по символам 27301-27308		97 700	194	97 894
	Итого по разделу 7		98 537	218	98 755
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		98 537	218	98 755
	Итого расходов по разделам 1-7		69 895 899	1 134 086	71 029 985
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			339 175
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 367		1 367
	Итого по разделу 8		1 367		1 367
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	69 897 266	1 134 086	71 031 352
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			337 808
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			337 808
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?