Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 752 277,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 415 108,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 977 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 178 631,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 850 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 144 429,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 079,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 119 783,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 345 594,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 8 500 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 1 140 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 521,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 605 902,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 585,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 376,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 570 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 802,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 041,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 131 990,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 649 606,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 651,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 65 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 211,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 135,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 219,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 808 358,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 46 514,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 298,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 146 394,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 231,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 059,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 357,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 447,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 103 656,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 66 224,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 791,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 125,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 115 568,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 977,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 496,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 175,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 622,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 68 128,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 256,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 419,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 817,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 628 050,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 264 643,0000 | |
| Расходы | 70606 | 937 045,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 727,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 256 269,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 126 122,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 808 520,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 343,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 121 453,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 051,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 122 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 716,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 743 627,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 144 761,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 598 866,0000 | |
Страница была полезной?