Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 796,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 453 670,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 656 565,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 749,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 170 886,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 361,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 005,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 239 369,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 183,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 813,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 2 487,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 148,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 976 737,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 570,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 442,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 36 154,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 143,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 371,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 988,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 960 741,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 292 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 109 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 71 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 763,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 910,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 926,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 432 466,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 738,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 144 260,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 177,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 101 748,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 754,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 424,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 615,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 825,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 538,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 968,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 070,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 092,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 780,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 344,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 380,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 251,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 842,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 229,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26 189,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 179 954,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 924,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 76 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 183,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 62 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 229,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 229,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 851,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 98 412,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 95 872,0000 | |
| Расходы | 70606 | 110 017,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 96 636,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 537 904,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 608 052,0000 | |
| Расходы | 70706 | 449 885,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 646 100,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 114 611,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 541,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 999 888,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 737 300,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121 857,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 752,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 129 918,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 603 340,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 103 819,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 23 586,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 28 463,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 976 641,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 25 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 979,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 074,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 403,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 700,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 891 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 028 925,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 997 372,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 995 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 126,0000 | |
Страница была полезной?