Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 76 189,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 42 796,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 361 003,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 123,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 826 288,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 959,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 505,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 787,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 287,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 326 387,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 616,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 789,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 789,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 51 250,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 51 250,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 44 786,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
до востребования | 32110 | 2 522,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8 906,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 866 808,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 21 288,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 853,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
Физические лица | 40817 | 36 518,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 971,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 169,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 027,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 992,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 774,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 149,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 301,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 132 782,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 208,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 073,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 288 682,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 766,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 824,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 774,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 811,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 622,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 029,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 293,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 393 281,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 144,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 626,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 164 459,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 31 432,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 109 072,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 758,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 725,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 834,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 40 000,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 555,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 64 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22 722,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 742,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 674,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 16 987,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 60 846,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 761,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 73 544,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 328,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 356,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 057,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 874,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 126,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 469,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 438,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 958,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 81,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 360,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 091,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 712,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 17 725,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 146 472,0000 | |
Земля | 60404 | 346,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 61 950,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 16,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 56 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 2 553,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 221,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 838,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 387 417,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 581 034,0000 | |
Расходы | 70606 | 381 160,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 558 912,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 946 387,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 788 362,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 175 035,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 97,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 108 030,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 550 936,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 89 576,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 24 410,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 34 017,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 961 704,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 097,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 979,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 183,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 403,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 700,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 808 948,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 930 977,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 200,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 224,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 997 372,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 995 248,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 131,0000 |
Страница была полезной?