Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 070,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 016,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 160 031,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 80,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 174 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 303,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 235,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71 750,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 168,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 48,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 404,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 82 523,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 82 523,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 6 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 980,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 403,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 372 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 574,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 465,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 583,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 102,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 844,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 942,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 868 296,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 426,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 245 936,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 130 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 467 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 628,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 181 535,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 117 650,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 851,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 437,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 453,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 349,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 42,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 987,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 245,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 371,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 142,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 339,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 840,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 393,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 999,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 147,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 763,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 479,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 168,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 911,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 659,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 39 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 599,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 197,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 572,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 28 515,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 48 153,0000 | |
| Расходы | 70606 | 23 802,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 53 758,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 488 658,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 760 478,0000 | |
| Расходы | 70706 | 480 690,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 777 073,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 784 738,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 887 157,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 145 582,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 97,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 92 681,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 480 624,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 37 789,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 19 295,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 67 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 102 431,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 097,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 780,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 697 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 996 395,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 392,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 37,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 416,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 997 372,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 995 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 129,0000 | |
Страница была полезной?