Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 070,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 016,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 333 825,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 962,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 199 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 351,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 130,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 497,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 631,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 178 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 248,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 84 687,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 84 687,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 146,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 46 030,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 6 311,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 502,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 063,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 746,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 303 837,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 403,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 503,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 888,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 97,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 179 948,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 085,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 98 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 195 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 124 319,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 635,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 435 355,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 82 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 610,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100 493,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 610,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 71,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 864,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 987,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 93,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 52 390,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 112,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 004,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 965,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 453,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 008,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 35,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 608,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 220,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 986,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 946,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 124,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 205,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 760,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 419 297,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 682 182,0000 | |
| Расходы | 70606 | 398 326,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 701 611,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 776 688,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 868 560,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 147 313,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 97,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 86 980,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 652 725,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 30 866,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 32 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 69 238,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 070 142,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 097,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 906,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 803,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 872 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 935 711,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 67 899,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 67 893,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 997 372,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 995 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 131,0000 | |
Страница была полезной?