Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 070,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 016,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 321 233,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 653,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 107,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 673,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 687,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 467,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 964,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 917,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 89 009,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 202,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 41 089,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 41 089,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 81 146,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 81 146,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 118,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 6 024,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 570,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 309,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 564,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 313 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 870,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 329,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 864,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 99,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 773,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 138 697,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 071,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 106 401,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 203 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 124 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 128 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 441 729,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 77 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 155,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 182 818,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 99 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 847,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 290,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 400,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 123,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 175,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 487,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 987,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 93,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 481,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 97 103,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 081,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 309,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 210,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 319,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 664,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 263,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 608,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 064,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 083,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 975,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 173,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 49 364,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 191,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 678,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 384 861,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 624 180,0000 | |
| Расходы | 70606 | 362 897,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 646 273,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 388 960,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 238 014,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 199 085,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 97,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 89 443,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 643 884,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 169,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 38 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 59 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 095 816,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 17 097,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 803,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 856 218,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 995 561,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 97 956,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 97 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 456,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 997 372,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 995 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 138,0000 | |
Страница была полезной?