Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 870 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 249,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 903 576,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 475,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 496 691,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 361 327,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 350 819,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 767,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 46,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 205,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 152 273,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 493 839,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 482,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 365 696,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 586,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 741 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 440 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 800 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 51 471 341,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 16 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 239 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 199 112,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 161 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 161 588,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 572,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 931,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 926 092,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 784 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 223,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 320,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 297 515,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 831 485,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 38 593,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 203 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 85 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 732 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 577 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 192 292,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 36 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 374 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 064,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 496,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 248 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 614,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 703,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 67 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 888,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 308 017,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 765 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 951 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 335 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 446,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 917,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 30 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 41 792,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 614 896,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 623,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 623,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 823,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 987,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 521,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 143 730,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 759,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 504,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 827 899,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 790 345,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 827 831,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 153 968,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 038,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 107 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 401,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 703,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 629 881,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 264,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 877,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 595,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 972,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 812,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 862,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130 615,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 495 771,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 101 645,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 099,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 663,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 076 516,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 252 094,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 646 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 601,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 143 195,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 273 609,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15 982,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 968 675,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 15,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 283 233,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 60 050,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 928 700,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 142,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 223,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 105 063 785,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 208 859,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 30 079 548,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 514 117,0000 | |
| Расходы | 70706 | 102 332 381,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 30 882 061,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 6 047,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 904 113,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 284 349,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 39,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 417,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 192,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 284 374,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 248,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 375,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 706,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 613 515,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 021,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 481,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 618 317,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 228 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 998 325,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 260 916,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 13 990,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 433 545,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 532 081,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 69 768 042,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 50 600 105,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 171 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 132 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 434 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 305 037,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 48 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 157 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 081 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 849 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 426 520,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 897 874,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 69 871 341,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 50 620 740,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 19 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 172 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 023 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 525 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 127 221,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 52 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 156 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 997 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 888 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 727 956,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 710 085,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 167,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 475 285 543 191,0300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 82 477 605,1325 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 781 669 972 586,6325 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 865 075,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 416 041 882,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 294 053 349 630,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 727 315 276,5300 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 378 487 476 513,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?