Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 250,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 172 446,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 607,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 389,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 122,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 49,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 586,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 723,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 193,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 285,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 285,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 210 938,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 210 938,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 105,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 218 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 025,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 201,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 70 624,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 392,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 938,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 440,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 27,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 611,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 501,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 232 204,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 971,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 954,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 650,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 253,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 152 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 861,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 500,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 310,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 258,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 3 320,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 488,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 389,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 263,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 042,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 434,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 790,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 012,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 193,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 790,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 411,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 212,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 696,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 188,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 328,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 363 491,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 128 037,0000 | |
| Расходы | 70706 | 351 094,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 131 437,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 698,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36 727,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 860,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 938,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 327 847,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 438,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 158,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 300,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 79,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 114 435,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 442,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 460 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 132 919,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 493,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 480,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 178,0000 | |
Страница была полезной?