Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 655 174,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 461 434,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 511,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 047,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 324,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 104 431,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 259,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 392 335,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 642,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 831,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 995 004,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 995 004,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 708 742,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 708 742,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 473,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 10 815,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 959,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 166 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 170 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 58 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 114 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 74 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 901 835,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 395 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 98 135,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 240 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 42 967,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 447 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 596 358,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 897 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 447 269,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 536 634,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 153 001,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 92 406,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 161 543,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 740 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 317,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 93 925,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 118 529,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 272 703,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 580,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 386,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 242 799,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 462,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 14 909,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 31 669,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 101 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 242 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 244 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 205 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 893 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 734 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 237 736,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 590 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 090 835,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 195 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 461 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 531 717,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 155 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 095,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 238 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 163 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 298 179,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 114,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 725,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 598 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 170 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 000 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 010 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 233 684,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 484 259,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 816 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 190 289,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 138 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 292 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 473 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 034,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 203 439,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 986,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 3,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 492 177,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 398,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 258 162,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 62 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 472,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 30 235,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 49 875,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 677,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 305,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 254 605,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 425,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 425,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 597,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 109,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 60 012,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 197 347,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 116 846,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 476 626,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 628 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 384 709,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 154 753,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 662 607,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 594 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 50 494,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 865,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 40 979,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 62 339,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 419 017,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 618 767,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 063 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 377 041,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 66 220,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 309 546,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 87 123,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 283 472,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 431 021,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 768 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 295 157,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 089,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 633,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 923,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 52 251,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 787,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 489,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 871,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 650,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 703,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 718,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 245,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 671,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 450,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 60,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 671,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Издания | 61010 | 247,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 289,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 539,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 641,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 283 393,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 542 923,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 155,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 446 512,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 357,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 753 238,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 249,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 245 694,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 260 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 628 069,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156 126,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 405 998,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 129 375,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 425,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 274 013,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 7 565,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 114 227,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 561 079,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 866 642,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 348 303,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 544 884,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 938 381,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 686 804,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 36 235 997,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 637,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 70 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 555,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 521,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 138,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 016 753,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 374 278,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 643 437,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 898 418,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 57 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 30 930,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 64 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 693 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 355 199,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 649 355,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 897 743,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 27 479,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 648 748,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 57 513,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 63 520,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 399 059,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 854,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 309 391,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 160 746,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 807 317,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 341 667,0000 | |
Страница была полезной?