Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 582 131,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 732,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 792 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 105 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 424 919,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 118,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 540,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 611,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 673 813,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 488,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 406,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 140,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 140,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14 248,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 183,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 750,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 238,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 734,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 108,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 537,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 668,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 668,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 20 066,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 606,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 695,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 681 177,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 581 782,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 356 786,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 547 896,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 76 210,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 12 759,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 80 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 80 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 759,0000 | |
Страница была полезной?