Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 192 734,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 782,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 886,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 383 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 645 679,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 154,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 288 994,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 074 451,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 230 271,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 799 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 723,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 193 416,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 191,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 506,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 963,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 110,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 315 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 315 828,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 635 088,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 635 088,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 950,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 346,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 365,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 3 787 480,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 39 926 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 505 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 249 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 426 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 299 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 7 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 9 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 5 036 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 155 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 461 919,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 92 443,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 366,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 742,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 140 414,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 556 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 674 463,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 568,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 856 815,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 36 316,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 149,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 65 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 928 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 520 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 104 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 294 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 448,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 60 916,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 973,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 812 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 018 440,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 910 289,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 606,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 82 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 13 315 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 513 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 278 353,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 017 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 160 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 235 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 057,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 837 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 756 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 370 675,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 092 430,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 584 950,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 967,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 868,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 78 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 200 156,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 905 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 171 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 46 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 40 071,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 909 238,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 095,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 934 951,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 432,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 700,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 840 319,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 420,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 520 146,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 365,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 503,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 572,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 135 585,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 110 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 132 614,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 464 278,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 323 455,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 798 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 798 146,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 695 325,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 82 273,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 998 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 189 037,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 77 742,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 169 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 158 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 280,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 27 968,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 20 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 782,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 192 734,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99 720,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 030,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 532 917,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 961,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 850 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 950 849,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 281 876,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 922 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 574 166,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 459 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 610,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 128 415,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 320 207,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 676,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 279 128,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 005,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 393,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 911,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 886,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 537,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 530,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 295,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 451,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 124,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 85 426,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 571,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 151,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 287,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 479,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 333,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 247,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 632,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 435,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 942,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 51 589,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 81 131 984,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 120 051,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 69 136 861,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 29,0000 | |
| Расходы | 70606 | 78 826 544,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 102 746,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 70 810 137,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 51,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 159 023,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 579 327,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 443,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 420,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 581 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 38,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 467 083,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 580 944,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 346 812,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 373 519,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 504 200,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 289 612 663,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 741 840,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 26 977 475,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 519 845,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 906 946,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 068 509,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 798 146,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 113,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 265,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 519 296,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 367 610,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205 311,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 647 351,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 368,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 278 296,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 364 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 764 514,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 801 360,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 296,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 765 704,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 800 466,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 356,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 340 100 283,6293 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 607 309,3400 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 454 440,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 309 894 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 676 913,2893 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 467 083,0000 | |
Страница была полезной?