Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 209 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 15 568,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 066,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 988,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 389,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 739,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 985,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 203,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 981,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 991,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 93 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 93 983,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 205,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 55 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 41,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 10 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 316,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 838,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 906,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 626,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 102 724,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 749,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 744,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 161,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 928,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 347 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 335 071,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 779,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 087,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 502,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 377,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 401,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 684,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 499,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 100 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 293 970,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 149 412,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 736,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 017,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 945,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 290,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 848,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 16 593,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 819,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 519,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 738,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 372,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 788,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 98 570,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 143,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 59 986,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 257 459,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 510,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 99 923,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 15 568,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 95,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 724,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 066,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 298,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 066,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 009,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 892,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 894,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 810,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 522,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 304,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 289,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 688,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 486,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 416,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 731 110,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9 170,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 242 124,0000 | |
| Расходы | 70606 | 707 562,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 240 553,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 205,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50 999,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 143 077,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 461,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 82 556,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 508 512,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 441,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 131 142,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 9 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 525 492,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 50 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 50 436,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 254,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 652 532,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 924 338,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 276 835,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 254 507,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 328,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 263 042,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 303,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 094 905,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 159 834,0000 | |
Страница была полезной?