Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 159 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 102,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 632,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 33 141,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 81 294,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 531,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 118 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 159,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 476,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 857,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 894,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 831,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 062,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 324,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 90 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 413,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 109,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 140,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 425 041,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 554,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 660,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 48 071,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 480,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 360 761,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 913,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 103 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 61 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 312 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 284 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 953,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 382,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 571,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 13 669,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 159,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 294,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 105,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 312,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 558,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 832,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 539,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 768,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 095,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 982,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 62,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 109 462,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 283,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 169,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 037,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 195,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 197,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 898,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 84,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 180,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 387,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 386,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 212,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 656,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 208,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 598,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 168,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 78,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 023,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 449 491,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 772,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 412 209,0000 | |
| Расходы | 70606 | 425 087,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 913,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 417 869,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 820,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 933,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 029,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 905 545,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 42 550,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 502 309,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 2 753,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 25 000,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 993 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 526 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 82 813,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 82 725,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 88,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 058,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 64 061,0000 | |
Страница была полезной?