Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация "Женская Микрофинансовая Сеть"
Регистрационный номер
3458
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 60 000,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 14 786,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 658,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71,0000 | |
| Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции | 30125 | 11 698,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 705,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 39 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 29 491,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 34 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 72 423,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 28 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 965,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 444,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 140 370,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 833,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 985,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 232,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 091,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 107,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 39,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 592,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 716,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 665,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 485,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 288,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 852,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 17,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 74,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 152,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 073,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 110,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 599,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 050,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 52 529,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 559,0000 | |
| Расходы | 70606 | 59 416,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 359,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 939,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 213 361,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 052 597,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 6 346,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 537,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 958,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 107,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 583,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 236 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 077 142,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15 000,0000 | |
Страница была полезной?