Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 237 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 191,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 46 239,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 675,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 192 962,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 843,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 54 528,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 843,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 996,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 133,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 330 156,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 984,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 021,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 386 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 386 530,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 119,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 187 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 108,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 838,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 357 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 536,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 079,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 807 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 115,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 789,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 081,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 790,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 545,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 189,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 155,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 38,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 035,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 483,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 535,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 695,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 290,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 706 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146 076,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34 627,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 016,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 117 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 35 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 808,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 255 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 92 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 215 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 887 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 321 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 466 601,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100 608,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 805,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 11 416,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 397,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 202,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 118 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 112 340,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 128,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 958,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 459,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 97,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 855,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 594,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 476,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 192,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 318,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 200 768,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 39 420,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 8 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 152,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 917,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 25,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 6 819,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 241 720,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 352 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 13 419,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 219,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 663,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 176 531,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 485,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 471,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 726,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 411,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 057,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 198,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 587,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 503,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 074,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 484,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 024,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 474,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 580,0000 | |
| Материалы | 61008 | 354,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 522,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 142,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 059,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 111 861,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 203 649,0000 | |
| Расходы | 70606 | 106 833,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 713,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 191 127,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 262,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 984 671,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 234,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 449 827,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 899 973,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 26 084,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 455 477,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 28 650,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 294,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 507 511,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 560 673,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 42,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 630 703,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 474 252,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 214 031,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 17 496,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 106 228,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 431 868,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 645 937,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 197,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 96 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 345,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 601,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 539 234,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 236 416,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 263 528 086,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 263 618 165,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?