Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 125 129,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 413,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 372 588,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 136 856,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 670,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 123 877,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 167 859,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 530 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 898 905,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 110 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 997,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 401,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 353,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 585,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 215,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 224 455,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 224 455,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 183 814,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 183 814,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 956,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 58 156,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 36 694 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 590 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 601 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 270 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 450 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 753 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 008,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 923 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 248 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 5 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 309 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 7 590 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 207 051,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 644 053,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 104 013,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 366,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 7,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 476 012,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 537,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 147 467,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 35 916 445,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 729 502,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 351,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 799 710,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 291,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 351,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 492 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 739 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 688 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 869,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 93 558,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 926,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 785,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 505,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 014 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 15 603 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 327 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 622 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 29 898,0000 | |
| до востребования | 45109 | 3 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 139 966,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 467,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 893 590,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 750 615,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 918 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 912 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 910 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 084 891,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 970 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 93 012,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 78 497,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 123 763,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 36 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 147 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 036,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 56 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 47 476,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 847 045,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 542 703,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 954,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 589,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 944 614,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 51 411,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 145 597,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 550,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 941,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 409,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 127 522,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 283 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 387 630,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 917 206,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 055 211,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 814 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 814 246,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 679 582,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 87 404,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 894 485,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 358 284,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 538 504,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 334 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 29 477,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 196 277,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 184 363,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 27 968,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 24 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 374,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 125 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 43 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 76 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 820,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 131 030,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 438 236,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 102 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 461 883,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 270 539,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44 180,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 210 735,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 657,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36 877,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 146,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 826,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 404,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 305,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 36 814,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33 044,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 214,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 629,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 76 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 76 298,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 668,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 140,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 746,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 465,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 077,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 209,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 435,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 003,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 351,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 183 896,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 656,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 893 815,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 180 048,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 184 373,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 279 292,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 24,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 411,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 69 000 844,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 33 823,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 30 402 989,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 42,0000 | |
| Расходы | 70706 | 68 287 188,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 150 750,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 30 593 042,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 1 101,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 89 816,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 579 327,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 803,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 171,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10 797,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 581 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 9 918,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 265 609,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 728 439,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 301 859,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 359 451,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 682,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 47 800,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 700 463 629,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 261 545,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 870 356,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47 333,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 708 582,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 671 203,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 14 996 302,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 814 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 553,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 652 360,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 216 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205 231,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 648 062,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 450,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 746 004 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 263 175,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 953 316,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 132 720,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 737,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 902 756,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 193 017,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 340 517 040,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 942 543,2893 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 004 850,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 309 896 900,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 672 721,0000 | |
Страница была полезной?