Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 58 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 31 915,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 338 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 863,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 987,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58 247,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 460,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 830,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 843,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 38,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 988,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 697,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 65 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 122 610,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 533,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 80 045,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 054 918,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 119,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 168,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 308 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 779,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 408,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 110,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 249 535,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 734,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 253 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 215 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 149 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 399 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 343 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 816 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 913 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 496 308,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 771,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 564,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 728,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 182 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 939 962,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 972 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 021 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 612 414,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 541,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 519 207,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 210,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 282,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 31 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 130 356,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 87,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 771,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 825,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 019,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 40 481,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 576,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 601,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 793,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 262 748,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 554 085,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 554 077,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 746,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 130,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 137,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 182,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 163,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 043,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 101 348,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 83 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 927,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 351,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 519,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 583,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 061 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 217,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 865,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 204,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 278,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 362,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 357 163,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 49 377,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 210 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 819,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 220,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 137 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 900,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 10 692,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 971,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 638,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 911,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 452 817,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 256 292,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 120,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 445,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 52 373,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 573,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 091,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 277,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 405,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 518,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 670,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 843,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 123,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 558,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 648,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 684,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 629,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 781,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 356,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 392 469,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10 073,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 543 812,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 233,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 410,0000 | |
| Расходы | 70606 | 237 758,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 18 148,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 597 742,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 301,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16 874,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 406,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 096 646,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 29 920,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 286 908,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 5 198,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 6 581,0000 | |
| Расходы | 70706 | 3 083 652,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 14 879,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 257 792,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 5 457,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 16 269,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 10 965,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 562 938,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 673,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 143 231,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 405 973,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 131 951,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 77 735,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 289 670,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 32 420,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 114 042,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 026 349,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 400 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 91 138,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 399,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 309,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 961 343,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 366 110,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 938 548,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 918 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21 543,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 932 815 334,2093 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 303 399 778,5896 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305 833 294,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 322 419 934,6197 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 20 533,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 141 800,0000 | |
Страница была полезной?