Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 209 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 53 112,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 389,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 77 794,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 442,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 300,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 952,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 172,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 624,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 83,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 74 262,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 74 262,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 170 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 170 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 117,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 47 374,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 41,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 20 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 276,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 035,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 84 422,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 693,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 013,0000 | |
Физические лица | 40817 | 27 502,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 600,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 47 334,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 034,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 441,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 243 034,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 384 223,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 858,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 302,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 707,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 085,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 572,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 487,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 599,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 395,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 235,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 018,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 464 689,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 191 204,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 56,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 40 178,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 205,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 800,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 60 821,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 39 698,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 5 182,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 552,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 616,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 539,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 22 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 12 719,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 331,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 201,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 993,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 714,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 312,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 10,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 714,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 266,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 9,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 724,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 46,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 449,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 870,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 496,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 101,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 59,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 827,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 978,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 932,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 169,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 836,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 757,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 115,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Материалы | 61008 | 682,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 699,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 019,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 662,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 758 784,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 541,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 29 351,0000 | |
Расходы | 70606 | 740 559,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 110,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 527,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 006,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 463,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 31,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 366,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 75 758,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 853 391,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 44 889,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 584,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 596 042,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 696,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 113,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 068,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 685,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 270,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 002 797,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 677 568,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 804 701,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 132 623,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 672 078,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 |
Страница была полезной?