Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 3 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 715,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 33 273,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 573,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 555,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 722,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 841,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 442,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 526,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 000,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 94 846,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 950,0000 | |
Физические лица | 40817 | 206,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 176,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 46 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 560,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 864,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 508,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 876,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 400,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 21,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 93,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1 381,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 868,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 258,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 265,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 735,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 478,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 5,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 534,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 288,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 243 045,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 902,0000 | |
Расходы | 70606 | 230 897,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 868,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 891,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 883,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 509,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 466,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 463,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 975,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 362,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 000,0000 |
Страница была полезной?