Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 199 642,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 558,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 402 162,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 347 777,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 107,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 734,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 687 888,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 974 141,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 48 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 137 276,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 617 894,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 732,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 98 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 98 755,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 341 287,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 341 287,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 115,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 505,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 572 493,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 643 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 738 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 476 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 620 925,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 846,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 293 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 436 689,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 50 834,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 730 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 310 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 703 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 468 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 462 240,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 703,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 195 699,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 97 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 123,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64 171,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 497,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 147 029,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 987 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 223 830,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 992,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 444 813,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 331,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 898,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 855,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 587 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 365 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 524 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 160 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 050 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 523,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 223 314,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 472,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 560,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 362 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 11 590 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 216 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 635 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 545,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 86 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 741,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 081 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 000 672,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 973 844,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 165 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 044 279,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 973 037,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 957,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 43,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 74 104,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 105,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 260 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 576 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 29 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 855 803,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 56 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 50 073,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 210,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 988,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 126,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 801,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 951,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 060 386,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 16 826,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 588 345,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 482 340,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 825 278,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 672,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 984,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 958,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 064,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 181 718,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 234 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 219 317,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 169 008,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 149 020,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 76 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 43 033,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 170 571,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 590,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 941 251,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 594 641,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 68 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 54 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 129 972,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 083,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 27 968,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 16 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 307,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 199 642,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 778 745,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 761 490,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 501 857,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 693 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 036 318,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 685 385,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 141 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 642 893,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 856 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 202 911,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 461 883,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 198 056,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 016,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 257 054,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 263,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32 047,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 844,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 796,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 256,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28 295,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 180,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 689,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 334,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52 027,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 163,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 065,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 848,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 452,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 605,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 693,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 094,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 658,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 90 272,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 47 144 451,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 823,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 381 546,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 26,0000 | |
| Расходы | 70606 | 46 643 574,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 65 635,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 499 541,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 14,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 456 227,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 90 321,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 823,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 736,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 32 725,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 581 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 652,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 35,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 175 842,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 206 069,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 107 618,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 545 246,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 939,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 482 823 720,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 309 900,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 717 228,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 160 298,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 181 162,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 988 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 186 351,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 76 929,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 026,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 793 499,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 170 410,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 367 355,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 145 982,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 508 974 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 992 214,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 164 874,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 49 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 371 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 880 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 306 580,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 165 183,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 49 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 372 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 813 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 369 184,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 412,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 344 468 613,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 023 796,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 994 760,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 309 896 899,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 554 502,2893 | |
Страница была полезной?