Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 131 430,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 726,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 11 988,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 105 203,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 895,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 855 587,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 305 446,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 379,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 196,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 627,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 645 668,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 021,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 33,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 079,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 393 109,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 374 237,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 496 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 562 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 903 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 778 567,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 447,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 923,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 480 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 155 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 117,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 27 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 966,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 132 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 132 035,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 421 815,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 421 815,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 161 430,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 196 771,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 7 248,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 68 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 945 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 556 150,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 590 297,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 384 166,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 266 639,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 495 503,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 370 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 63 454,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 404 890,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 172 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 467 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 117 265,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 610 480,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 851 633,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 905 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 189 515,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 84 384,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 350 687,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 485 579,0000 | |
| до востребования | 32010 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 85 414,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 17 828,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 54 569,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 750 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 753 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 351 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 11 195,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 606 547,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 10 745,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 057 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 671 653,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 53 573,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 88 086,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 185 693,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 149 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 989 689,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 168 386,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 184 000,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 213,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 193 351,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 464,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 334,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 580,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 944,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 750 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 62 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 150 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 939,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 269 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 235 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 473 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 206 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 953 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 003 314,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 290 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 316 188,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 622 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 354 691,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 90 487,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 722,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 172 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 10 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 66 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 90 902,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 481 610,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 817 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 183 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 511 697,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 93 829,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 753 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 159 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 940,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 194 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 515 968,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 208 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 522 194,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 274 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 738 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 440 751,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 228 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 800 810,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 028 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 089 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 822,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 700 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 794 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 209 856,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 375 966,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 800,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 169 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 65 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 165 022,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 856 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 82 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 534,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 83,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 744,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 315 043,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 284,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 49 746,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 285 108,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 141 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 831,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 2 999 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 149 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 679 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 323,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 123 034,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 857,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 151 024,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 16 247 116,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 731 469,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 240,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 88 538,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 600,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 003,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 9,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 273 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 836 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 217 741,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 534 940,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 548 996,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 328 986,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 299,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 479 564,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 173 535,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 929 042,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 558 938,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 604 942,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 6 334 055,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 657 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 982,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 117 485,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 818,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 8 236,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 22 140,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 637 636,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 57 358,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 344 824,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 5 151 321,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 426 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 106 526,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 511 873,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 174 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 209 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 448,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 100 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 11 988,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 491 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 135 102,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 298 583,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 171 407,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 761 189,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 226 838,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 45 970,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 728,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 31 601,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 408 266,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 600 744,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 436 252,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 553 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 308 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 671,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 144 629,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 215 136,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 83 235,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 521,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 780,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 947,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 156,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 118,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 995,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 992,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 528 786,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 889,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 189 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43 942,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 942 385,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 244 980,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 102 632,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 505,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 812,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 601,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 760,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 894,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 575,0000 | |
| Издания | 61010 | 40,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 434,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 906,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 253 077,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 180 075,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 461 902,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 316 400,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 58 005 088,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 374 031,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 208,0000 | |
| Расходы | 70606 | 53 938 810,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 969 319,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 576 938,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 764,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 866 674,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 8 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 264 193,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 065 603,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 958 894,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 260,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 307,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 616,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 373,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 126 331,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 108 971 142,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 402 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 519 797,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 365 780,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 111 247,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 972 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 220 311 329,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 475 675,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 383,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 605 931,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 58 902,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 063,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 389,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 161 347,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 233 156 821,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 495 512,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 120 255,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 348 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 172 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 960 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 000 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 8 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 367 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 2 712 100,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17 250,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 000 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 496 170,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 121 089,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 8 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 348 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 188 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 960 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 000 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 367 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 712 100,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 900 191 913,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 676 543,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 237 556 425,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 965 900,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 599 993 569,0000 | |
Страница была полезной?