Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 104,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 780,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 658 579,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 359,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 860,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 58 077,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 820 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 701 497,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 166 498,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 104,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 518 552,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 083 117,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 12 203 836,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 742 253,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 502 188,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 389 632,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 181 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 34 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 91 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 355 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 653,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 11 738 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 551 874,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 155 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 596 916,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 149 433,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 212,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20 885,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 036,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 3 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 84 848,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 311 053,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 394 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 427 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 320 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 678,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 689 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 172 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 318 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 838 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 434,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 566,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 333,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 144,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 069,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 7 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 221 342,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 959 151,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 98 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 257 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 993 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 556 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 608 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 808,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 638 388,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 076 570,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 417 273,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 502,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 842,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 127 236,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 522,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 45 668,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 194 476,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 326,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 731 469,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 640 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 24 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 628 485,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 855,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 862,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 034,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 229 293,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 182,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 321,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29 554,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 263 601,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 631 886,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 450,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 232,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 108 842,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 250 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 201 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 321 666,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86 087,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 851 930,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 107 852,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 730 103,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 604 567,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 741 837,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 621,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 326 784,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 309,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 305 080,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 411,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 76 748,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7 461,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8 883,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 72 700,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 9 957,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 435,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 643,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 403 623,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 390,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 713,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 53 107 252,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 401 492,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 801 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 25 320 909,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 028,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 415 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 78 896 595,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 117 879,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 50 216 465,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 520 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 264 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 582 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 20 255 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 70 818 184,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 70 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 230 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 459 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 18 674 010,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 783 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 986 095,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 50 305 354,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 539 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 267 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 588 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 20 238 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 69 576 922,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 69 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 220 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 432 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 18 717 719,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 049 611,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 097,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 621 343 425 343,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 67 887 466,0606 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 618 466 651 550,5906 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 176 101,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 598 114 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 36 379 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 302 992 902,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?