Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 802,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 316,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 67 742,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 837,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 67 429,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 46 260,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 166,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 414,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 167 850,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 842,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 913,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 895,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 418,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 261,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 336 300,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 99 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 430 449,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 75 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 230 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 401 551,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 129 106,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 422 256,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 54 670,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 629,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 853,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 37,0000 | |
Физические лица | 40817 | 564,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 75 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 411,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 868,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 293,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 61,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 44 431,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 35 569,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 59 860,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3 492,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 579,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 234,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 212 871,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 474 606,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 32 521,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 438,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 317,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 112,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 539,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 059,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 17 598,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 100,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 930,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 680,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 346,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 041,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 056,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 992,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 248 493,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 596,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 659,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 588,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 40 332,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 018,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 34 199,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 224 148,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 544,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 581,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 144 655,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 173 931,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 713 896,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 148 452,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 28 205,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 913,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 402,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 056,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 315,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 548 819,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 842 883,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 444,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 477,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 186 469,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 756,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 679,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 83,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 863,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 803,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 309,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 142,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 6,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 485,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 420,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 006,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 527 255,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 169,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 68 198,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 237,0000 | |
Расходы | 70606 | 503 812,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 202,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 66 818,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6 476,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 217 711,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 94 537,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 162 536,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 157 683,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 647 502,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 380,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 750,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 473 116,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 322 854,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 106,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 784,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 563,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 790,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 990,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 315,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 823 878,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 291 746,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 652,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 91 957,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 36 783,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 512,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 662,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 91 790,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 37 060,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 392,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 190,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 178 118 056,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 75 064,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 406,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 178 061 583,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 131 321,0000 |
Страница была полезной?